Loading...
XTB logo

XTB S.A.WSE:XTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł8.6b
Prijs aandeel
zł73.48
n.v.t.
1Y1.4%
7D1.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

XTB S.A.

WSE:XTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł8.6b

XTB (XTB) Aandelenoverzicht

XTB S.A. biedt, samen met zijn dochterondernemingen, ETF-, valutaderivaten-, grondstoffen-, indexen-, aandelen- en obligatiemakelaarsdiensten aan in Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 29.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.39% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 7.42% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (32.8%) zijn lager dan vorig jaar (48.2%)


XTB Community Fair Values

Create Narrative

See what 92 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

XTB logo
XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).
View narrative
zł100.96
FV
27.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.00%
Revenue growth p.a.
1.7k
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
39users have followed this narrative
View Stock Community

XTB S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor XTB
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł73.48
52 Week Hoogtepuntzł91.76
52 Week Laagzł61.86
Bèta0.13
1 maand verandering7.24%
3 maanden verandering5.97%
1 Jaar Verandering1.35%
3 jaar verandering123.48%
5 jaar verandering249.90%
Verandering sinds IPO509.79%

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Oct 08
Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Recent updates

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Oct 08
Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

May 07
Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

May 06
Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Apr 04
XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

Mar 12
Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 29
XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14
Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

May 23
A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Feb 06
Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 28
Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Jun 15
Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Mar 16
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Oct 20
Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

May 20
Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 10
Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 08
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Rendement voor aandeelhouders

XTBPL Capital MarketsPL Markt
7D1.7%4.6%3.2%
1Y1.4%11.4%39.4%

Rendement versus industrie: XTB presteerde slechter dan de Polish Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.4 % opleverde.

Rendement versus markt: XTB presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 39.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement3.8%
Capital Markets Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market9.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: XTB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van XTB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20041,462Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A. biedt, samen met zijn dochterondernemingen, ETF-, valutaderivaten-, grondstoffen-, indexen-, aandelen- en obligatiebrokeragediensten aan in Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het is actief in twee segmenten, Retail Operations en Institutional Activity. Het segment Retail Operations houdt zich bezig met de handel in financiële instrumenten voor individuele klanten.

XTB S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van XTB zich tot de beurswaarde?
XTB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł8.64b
Inkomsten(TTM)zł653.32m
Inkomsten(TTM)zł1.99b
13.2x
Koers/Winstverhouding
4.3x
P/S-verhouding

Is XTB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XTB resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł1.99b
Kosten van inkomstenzł236.75m
Brutowinstzł1.76b
Overige uitgavenzł1.10b
Inkomstenzł653.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.56
Brutomarge88.12%
Nettowinstmarge32.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding14.3%

Hoe presteerde XTB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%
Huidig dividendrendement
98%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 13:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

XTB S.A. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Michal KuzawinskiJ.P. Morgan