company background image
XTB logo

XTB WSE:XTB Voorraadrapport

Laatste prijs

zł67.46

Marktkapitalisatie

zł7.9b

7D

-4.6%

1Y

75.4%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

XTB S.A.

WSE:XTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł7.9b

XTB Overzicht aandelen

XTB S.A. biedt, samen met zijn dochterondernemingen, ETF-, valutaderivaten-, grondstoffen-, indexen-, aandelen- en obligatiemakelaarsdiensten aan in Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 41.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 54.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.2% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

XTB S.A. Concurrenten

KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU

zł8.1b

IPOPEMA Securities

WSE:IPE

zł70.7m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie

WSE:GPW

zł1.7b

Grupa Klepsydra

WSE:KLE

zł196.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor XTB
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł67.46
52 Week Hoogtepuntzł75.88
52 Week Laagzł36.62
Bèta0.86
1 maand verandering-3.57%
3 maanden verandering9.83%
1 Jaar Verandering75.40%
3 jaar verandering322.15%
5 jaar verandering1,647.67%
Verandering sinds IPO459.83%

Recent nieuws en updates

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14
Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Recent updates

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14
Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09
XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

May 23
A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Feb 06
Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 28
Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Jun 15
Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Mar 16
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Oct 20
Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

May 20
Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 10
Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 08
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Rendement voor aandeelhouders

XTBPL Capital MarketsPL Markt
7D-4.6%-4.0%-2.6%
1Y75.4%34.3%-4.9%

Rendement versus industrie: XTB overtrof de Polish Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 34.3 % opleverde.

Rendement versus markt: XTB overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -4.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.0%
Capital Markets Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: XTB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van XTB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20041,175Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A. biedt, samen met zijn dochterondernemingen, ETF-, valutaderivaten-, grondstoffen-, indexen-, aandelen- en obligatiebrokeragediensten aan in Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het is actief in twee segmenten, Retail Operations en Institutional Activity. Het segment Retail Operations houdt zich bezig met de handel in financiële instrumenten voor individuele klanten.

XTB S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van XTB zich tot de beurswaarde?
XTB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł7.93b
Inkomsten(TTM)zł916.05m
Inkomsten(TTM)zł1.89b

8.7x

Koers/Winstverhouding

4.2x

P/S-verhouding

Is XTB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XTB resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł1.89b
Kosten van inkomstenzł167.12m
Brutowinstzł1.72b
Overige uitgavenzł802.53m
Inkomstenzł916.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.79
Brutomarge91.14%
Nettowinstmarge48.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding6.7%

Hoe presteerde XTB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%

Huidig dividendrendement

65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

XTB S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Marta Czajkowska-BaldygaIpopema Securities S.A.