Loading...
XTB logo

XTB S.A.WSE:XTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł12.6b
Prijs aandeel
zł107.30
zł100.96
6.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y30.9%
7D-2.7%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

XTB S.A.

WSE:XTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł12.6b

XTB (XTB) Aandelenoverzicht

XTB S.A. biedt, samen met zijn dochterondernemingen, ETF-, valutaderivaten-, grondstoffen-, indexen-, aandelen- en obligatiemakelaarsdiensten aan in Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 8.1% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 6.72% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 31.7%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 7.6% per jaar dalen.

Het dividend van 5.08% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


XTB Community Fair Values

Create Narrative

See what 58 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Top Community Narratives

XTB logo
XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

XTB makes money when people trade, and its recent growth comes from a wave of new customers and choppy markets that keep activity high. The big question is whether it can keep expanding into new products and new countries without getting squeezed by competition, regulation, or a calmer market.
View narrative
zł100.96
FV
6.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
15.00%
Revenue growth p.a.
1.8k
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
44users have followed this narrative
View all narratives

XTB S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor XTB
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł107.30
52 Week Hoogtepuntzł114.00
52 Week Laagzł61.86
Bèta0.17
1 maand verandering1.00%
3 maanden verandering21.22%
1 Jaar Verandering30.85%
3 jaar verandering160.31%
5 jaar verandering499.44%
Verandering sinds IPO790.46%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...

Recent updates

Analyseartikel • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Jan 19

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 13x in Poland, you could be forgiven for feeling...
Analyseartikel • Oct 08

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 14x, you may consider XTB...
Analyseartikel • May 07

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Key Insights XTB will host its Annual General Meeting on 14th of May CEO Omar Arnaout's total compensation includes...
Analyseartikel • May 06

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

The XTB S.A. ( WSE:XTB ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 27%. The last...
Analyseartikel • Apr 04

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

XTB S.A. ( WSE:XTB ) will increase its dividend on the 25th of June to PLN5.45, which is 8.6% higher than last year's...
Analyseartikel • Mar 12

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

This week's picks cover: Why Okta is well positioned to seize its opportunity, the 4 catalysts behind Atlassian’s potential upside, and why even XTB’s base case looks appealing.
Nieuw narratief • Mar 10

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019
Analyseartikel • Jan 29

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Analyseartikel • Oct 14

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Sep 09

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Analyseartikel • May 23

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Despite an already strong run, XTB S.A. ( WSE:XTB ) shares have been powering on, with a gain of 25% in the last thirty...
Analyseartikel • Feb 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x XTB S.A. ( WSE:XTB ) may be sending bullish signals at the moment...
Analyseartikel • Sep 28

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Jun 15

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • Mar 16

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • Oct 20

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • May 20

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

It's only natural that many investors, especially those who are new to the game, prefer to buy shares in 'sexy' stocks...
Analyseartikel • Feb 10

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Like a puppy chasing its tail, some new investors often chase 'the next big thing', even if that means buying 'story...
Analyseartikel • Jan 08

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Today we'll take a closer look at X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ( WSE:XTB ) from a dividend investor's...

Rendement voor aandeelhouders

XTBPL Capital MarketsPL Markt
7D-2.7%-1.8%-0.5%
1Y30.9%30.2%25.6%

Rendement versus industrie: XTB overtrof de Polish Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 30.2 % opleverde.

Rendement versus markt: XTB overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 25.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.8%
Capital Markets Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: XTB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van XTB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20041,177Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A. biedt, samen met zijn dochterondernemingen, ETF-, valutaderivaten-, grondstoffen-, indexen-, aandelen- en obligatiebrokeragediensten aan in Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het is actief in twee segmenten, Retail Operations en Institutional Activity. Het segment Retail Operations houdt zich bezig met de handel in financiële instrumenten voor individuele klanten.

XTB S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van XTB zich tot de beurswaarde?
XTB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł12.62b
Inkomsten(TTM)zł985.31m
Inkomsten(TTM)zł2.68b
12.8x
Koers/Winstverhouding
4.7x
P/S-verhouding

Is XTB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XTB resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł2.68b
Kosten van inkomstenzł371.10m
Brutowinstzł2.31b
Overige uitgavenzł1.32b
Inkomstenzł985.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Aug 28, 2026

Winst per aandeel (EPS)8.38
Brutomarge86.16%
Nettowinstmarge36.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding13.6%

Hoe presteerde XTB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.1%
Huidig dividendrendement
98%
Uitbetalingsratio

Betaalt XTB een betrouwbaar dividend?

Zie XTB dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je XTB kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
XTB dividenddata
Ex Dividend DatumJun 12 2026
Betaaldatum dividendJun 24 2026
Dagen tot Ex-dividend21 days
Dagen tot dividendbetaaldatum33 days

Betaalt XTB een betrouwbaar dividend?

Zie XTB dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 08:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

XTB S.A. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.