Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Waardering

Is GPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł40.20
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GPW ( PLN42.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN40.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPW?

Belangrijke metriek: Omdat GPW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPW. Deze wordt berekend door GPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPW's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
Inkomstenzł153.61m
Marktkapitalisatiezł1.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
AOL Analizy Online
13.8xn/azł29.5m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
51.5xn/azł1.4b
NTS Notoria Serwis
30.1xn/azł9.5m
QRS Quercus TFI
11xn/azł471.1m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.6x-0.6%zł1.8b

Price-To-Earnings versus peers: GPW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBD BBI Development
4.1xn/aUS$13.45m
SKL Skyline Investment
2.5xn/aUS$9.65m
FMG Wise Energy
2.5xn/aUS$5.00m
NTC New Tech Capital
0.6xn/aUS$2.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GPW 11.6xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Polish Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł42.40
zł49.61
+17.0%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Feb ’26zł41.50
zł49.61
+19.5%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Jan ’26zł40.45
zł49.61
+22.7%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Dec ’25zł43.15
zł49.57
+14.9%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40zł41.505
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40zł40.455
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40zł43.155
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł49.61
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 15:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG