Analizy Online S.A.

WSE:AOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł22.8m

Analizy Online Waardering

Is AOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOL ( PLN19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN11.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOL?

Belangrijke metriek: Omdat AOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AOL. Deze wordt berekend door AOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOL's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomstenzł1.92m
Marktkapitalisatiezł22.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
NTS Notoria Serwis
30.1xn/azł9.5m
IFC Investment Friends Capital
42.1xn/azł26.5m
06N Magna Polonia
38.7xn/azł37.9m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.6x-0.6%zł1.8b
AOL Analizy Online
11.8xn/azł22.8m

Price-To-Earnings versus peers: AOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBD BBI Development
1.1xn/aUS$8.96m
SKL Skyline Investment
2.4xn/aUS$8.78m
FMG Wise Energy
2.4xn/aUS$5.19m
NTC New Tech Capital
0.8xn/aUS$2.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AOL 11.8xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies4PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Polish Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AOL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven