ZAB Overzicht aandelen

Zabka Group S.A. heeft gemakswinkels in Polen. Meer informatie

ZAB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 67.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30.51% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 66.3%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zabka Group S.A. Concurrenten

Dino Polska

WSE:DNP

zł42.7b

ORGANIC Farma Zdrowia

WSE:ORG

zł67.1m

Grupo Comercial Chedraui. de

BMV:CHDRAUI B

Mex$115.4b

Magnit

MISX:MGNT

₽435.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zabka Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	zł24.75
52 Week Hoogtepunt	zł24.75
52 Week Laag	zł17.71
Bèta	0
1 maand verandering	24.66%
3 maanden verandering	15.85%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	15.09%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZAB	PL Consumer Retailing	PL Markt
7D	10.2%	8.3%	1.6%
1Y	n/a	5.6%	4.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZAB presteerde ten opzichte van de Polish Consumer Retailing.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZAB presteerde ten opzichte van de Polish markt.

Prijsvolatiliteit

Is ZAB's price volatile compared to industry and market?
ZAB volatility
ZAB Average Weekly Movement	6.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in PL Market	9.5%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: ZAB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ZAB in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	1,623	Tomasz Suchanski	zabkagroup.com

Zabka Group S.A. exploiteert gemakswinkels in Polen. Het bedrijf verkoopt zijn producten via fysieke buurtwinkels en online. Het bedrijf exploiteert ook Maczfit, een direct-to-consumer (D2C) maaltijdoplossing; Dietly.pl, een SaaS-gebaseerde marktplaats voor D2C kant-en-klare maaltijddiensten; Lite e-commerce, een bezorgservice voor kruidenierswaren; en Nano autonome winkels.

Zabka Group S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zabka Group zich tot de beurswaarde?
ZAB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	zł24.75b
Inkomsten(TTM)	zł555.12m
Inkomsten(TTM)	zł22.76b

44.6x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is ZAB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZAB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	zł22.76b
Kosten van inkomsten	zł18.56b
Brutowinst	zł4.20b
Overige uitgaven	zł3.65b
Inkomsten	zł555.12m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.56
Brutomarge	18.47%
Nettowinstmarge	2.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	447.7%

Hoe presteerde ZAB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/18 05:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zabka Group S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Janusz Pieta	Biuro maklerskie mBanku
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Richard David Edwards	Goldman Sachs

Zabka Group WSE:ZAB Voorraadrapport