Loading...
EMP.A logo

Empire Company LimitedTSX:EMP.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$10.7b
Prijs aandeel
CA$47.91
CA$57.63
16.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-8.1%
7D2.1%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Empire Company Limited

TSX:EMP.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.7b

Empire (EMP.A) Aandelenoverzicht

Empire Company Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de detailhandel in voedingsmiddelen en aanverwant onroerend goed in Canada. Meer informatie

EMP.A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering1/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 14.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.9% per jaar gedaald

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.5%) zijn lager dan vorig jaar (2.2%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

EMP.A Community Fair Values

Create Narrative

See what 20 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Empire Company Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Empire
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$47.91
52 Week HoogtepuntCA$58.32
52 Week LaagCA$43.81
Bèta0.35
1 maand verandering1.63%
3 maanden verandering-2.76%
1 Jaar Verandering-8.15%
3 jaar verandering34.54%
5 jaar verandering18.38%
Verandering sinds IPO21,801.71%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • Mar 24

There May Be Some Bright Spots In Empire's (TSE:EMP.A) Earnings

The market for Empire Company Limited's ( TSE:EMP.A ) shares didn't move much after it posted weak earnings recently...

Recent updates

Analyseartikel • Mar 24

There May Be Some Bright Spots In Empire's (TSE:EMP.A) Earnings

The market for Empire Company Limited's ( TSE:EMP.A ) shares didn't move much after it posted weak earnings recently...
Analyseartikel • Jan 21

Slowing Rates Of Return At Empire (TSE:EMP.A) Leave Little Room For Excitement

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? In a perfect world...
Analyseartikel • Dec 01

These 4 Measures Indicate That Empire (TSE:EMP.A) Is Using Debt Reasonably Well

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Oct 12

Here's What To Make Of Empire's (TSE:EMP.A) Decelerating Rates Of Return

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Analyseartikel • Sep 10

Does This Valuation Of Empire Company Limited (TSE:EMP.A) Imply Investors Are Overpaying?

Key Insights The projected fair value for Empire is CA$39.10 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...
Analyseartikel • Aug 12

Empire Company Limited's (TSE:EMP.A) Price Is Out Of Tune With Earnings

TSX:EMP.A 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Empire's Fair Values from the Community and select yours When close...
Analyseartikel • Jun 30

There May Be Some Bright Spots In Empire's (TSE:EMP.A) Earnings

Empire Company Limited's ( TSE:EMP.A ) stock was strong despite it releasing a soft earnings report last week. Our...
Analyseartikel • Jun 23

Empire (TSE:EMP.A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.22

Empire Company Limited's ( TSE:EMP.A ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to...
Analyseartikel • Jun 20

Returns On Capital At Empire (TSE:EMP.A) Have Hit The Brakes

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Rendement voor aandeelhouders

EMP.ACA Consumer RetailingCA Markt
7D2.1%1.1%2.5%
1Y-8.1%6.3%33.9%

Rendement versus industrie: EMP.A presteerde slechter dan de Canadian Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.3 % opleverde.

Rendement versus markt: EMP.A presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 33.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EMP.A's price volatile compared to industry and market?
EMP.A volatility
EMP.A Average Weekly Movement2.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement10.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.7%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

Stabiele aandelenkoers: EMP.A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EMP.A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1907129,000Pierre St-Laurentwww.empireco.ca

Empire Company Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de detailhandel in voedingsmiddelen en aanverwant onroerend goed in Canada. Het is actief in twee segmenten, Food Retailing en Investments and Other Operations. Het bedrijf is eigenaar van, aangesloten bij en franchisegever van winkels onder de merknamen Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods, Farm Boy, Longo's en Lawtons Drugs; en exploiteert e-commercewinkels voor kruidenierswaren onder de merknamen Voilà, Grocery Gateway, IGA.net en ThriftyFoods.com.

Empire Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Empire zich tot de beurswaarde?
EMP.A fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$10.73b
Inkomsten(TTM)CA$159.00m
Inkomsten(TTM)CA$31.86b
67.9x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is EMP.A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EMP.A resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$31.86b
Kosten van inkomstenCA$23.16b
BrutowinstCA$8.70b
Overige uitgavenCA$8.54b
InkomstenCA$159.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Jun 18, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.71
Brutomarge27.31%
Nettowinstmarge0.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding25.0%

Hoe presteerde EMP.A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%
Huidig dividendrendement
125%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/25 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/25 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/05/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Empire Company Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James DurranBarclays
Philip BassilBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research