Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł57.7b

Jerónimo Martins SGPS Waardering

Is JMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł82.66
Fair Value
12.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JMT ( PLN93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN82.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JMT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JMT?

Belangrijke metriek: Omdat JMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JMT. Deze wordt berekend door JMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JMT's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
Inkomsten€643.00m
Marktkapitalisatie€13.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
DNP Dino Polska
25.2x20.96%zł40.7b
ZAB Zabka Group
28.1x27.55%zł21.4b
MRU Metro
20x1.78%CA$20.4b
CPALL CP ALL
15x8.68%฿401.2b
JMT Jerónimo Martins SGPS
21.2x13.06%zł13.6b

Price-To-Earnings versus peers: JMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMT 21.2xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het Polish Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JMT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł93.00
zł108.00
+16.13%
7.52%zł123.24zł93.49n/a19
Nov ’26zł90.25
zł107.97
+19.63%
7.63%zł123.46zł93.66n/a19
Oct ’26zł85.90
zł107.09
+24.66%
7.28%zł123.54zł93.72n/a19
Sep ’26zł89.85
zł106.82
+18.89%
7.41%zł123.58zł93.75n/a19
Aug ’26zł90.65
zł107.80
+18.92%
7.21%zł124.01zł94.08n/a20
Jul ’26zł89.00
zł102.61
+15.29%
7.33%zł114.66zł87.91n/a21
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98n/a22
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41n/a22
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93n/a22
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01n/a22
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16n/a22
Jan ’26zł65.50
zł90.56
+38.25%
13.57%zł111.42zł64.28n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.18%
13.67%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43zł90.2522
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63zł85.9022
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.15%
13.38%zł118.50zł68.95zł89.8522
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39zł90.6522
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.50%
11.35%zł121.84zł79.93zł89.0022
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.19%
11.36%zł121.45zł79.68zł95.0022
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.24%
12.01%zł123.44zł79.85zł91.0022
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.52%
11.06%zł125.32zł79.95zł85.2021
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.01%
12.39%zł140.25zł77.68zł87.0021
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.13%
12.98%zł142.19zł78.75zł81.0020
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.81%
12.33%zł140.70zł77.93zł65.5020
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.06%
12.56%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.45%
12.59%zł145.05zł80.34zł76.8520
zł109.11
Fair Value
14.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/09 20:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/07 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 45 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander