NIKE, Inc.

WSE:NIKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł240.1b

NIKE Waardering

Is NIKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NIKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NIKE ( PLN163 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN139.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NIKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIKE?

Belangrijke metriek: Omdat NIKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NIKE. Deze wordt berekend door NIKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NIKE's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
InkomstenUS$2.25b
MarktkapitalisatieUS$65.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NIKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
LPP LPP
26.5x19.05%zł39.7b
7936 ASICS
28.4x10.32%JP¥3.2t
DECK Deckers Outdoor
14.8x4.49%US$14.6b
ONON On Holding
41.3x23.05%US$13.0b
NIKE NIKE
29.4x18.02%zł65.7b

Price-To-Earnings versus peers: NIKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NIKE 29.4xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NIKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het Polish Luxury -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NIKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł163.00
zł221.22
+35.72%
29.02%zł436.79zł83.72n/a33
May ’27zł160.68
zł225.07
+40.07%
28.20%zł437.84zł83.92n/a33
Apr ’27zł167.70
zł246.13
+46.77%
27.66%zł443.96zł85.09n/a33
Mar ’27zł223.20
zł272.10
+21.91%
21.64%zł428.77zł125.06n/a33
Feb ’27zł219.70
zł270.56
+23.15%
21.64%zł426.35zł124.35n/a33
Jan ’27zł215.90
zł277.26
+28.42%
21.23%zł430.78zł125.64n/a34
Dec ’26zł236.00
zł305.65
+29.51%
18.31%zł440.30zł139.43n/a35
Nov ’26zł239.00
zł304.58
+27.44%
19.13%zł438.92zł138.99n/a35
Oct ’26zł251.25
zł298.50
+18.81%
19.39%zł435.66zł137.96n/a35
Sep ’26zł288.70
zł289.28
+0.20%
21.47%zł439.92zł139.31n/a34
Aug ’26zł278.70
zł288.80
+3.62%
21.66%zł448.88zł142.15n/a34
Jul ’26zł252.45
zł272.93
+8.11%
21.91%zł432.25zł136.88n/a36
Jun ’26zł242.30
zł275.29
+13.62%
22.99%zł450.30zł150.10n/a36
May ’26zł217.30
zł281.02
+29.32%
22.38%zł453.49zł151.16zł160.6836
Apr ’26zł255.30
zł314.26
+23.09%
20.87%zł463.36zł154.45zł167.7034
Mar ’26zł324.65
zł347.95
+7.18%
18.46%zł485.28zł198.16zł223.2033
Feb ’26zł311.00
zł352.89
+13.47%
17.55%zł488.00zł203.34zł219.7034
Jan ’26n/a
zł353.72
0%
17.11%zł490.82zł204.51zł215.9034
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.16%zł487.10zł231.37zł236.0034
Nov ’25n/a
zł368.90
0%
14.75%zł483.05zł229.45zł239.0034
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.94%zł477.24zł219.38zł251.2534
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.19%zł472.59zł228.67zł288.7034
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
16.97%zł491.49zł237.82zł278.7033
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.02%zł519.07zł241.43zł252.4533
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.42%zł516.54zł298.01zł242.3034
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.76%zł554.82zł302.72zł217.3035
zł221.77
Fair Value
26.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 06:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NIKE, Inc. wordt gevolgd door 65 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird