NIKE, Inc.

WSE:NIKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł456.6b

NIKE Waardering

Is NIKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NIKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NIKE ( PLN320 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN263.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NIKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIKE?

Belangrijke metriek: Omdat NIKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NIKE. Deze wordt berekend door NIKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NIKE's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUS$4.89b
MarktkapitalisatieUS$111.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NIKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
LPP LPP
16.2x18.4%zł29.4b
DECK Deckers Outdoor
35.2x8.3%US$31.3b
300979 Huali Industrial Group
24.4x13.7%CN¥91.8b
7936 ASICS
37.1x9.4%JP¥2.2t
NIKE NIKE
22.7x3.0%zł111.1b

Price-To-Earnings versus peers: NIKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NIKE 22.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NIKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het Polish Luxury -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NIKE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł353.72
0%
17.1%zł490.82zł204.51n/a34
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.2%zł487.10zł231.37n/a34
Nov ’25n/a
zł360.47
0%
14.7%zł472.01zł224.20n/a34
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.9%zł477.24zł219.38n/a34
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.2%zł472.59zł228.67n/a34
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
17.0%zł491.49zł237.82n/a33
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.0%zł519.07zł241.43n/a33
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.4%zł516.54zł298.01n/a34
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.8%zł554.82zł302.72n/a35
Apr ’25n/a
zł453.26
0%
12.4%zł547.79zł298.88n/a37
Mar ’25n/a
zł493.56
0%
11.2%zł571.89zł354.41n/a37
Feb ’25n/a
zł495.01
0%
11.5%zł601.25zł352.73n/a37
Jan ’25n/a
zł484.19
0%
11.7%zł587.15zł344.46n/a36
Dec ’24n/a
zł485.02
0%
13.0%zł601.62zł352.95n/a35
Nov ’24n/a
zł509.93
0%
13.2%zł631.76zł370.63n/a33
Oct ’24n/a
zł539.20
0%
13.2%zł655.23zł384.40n/a33
Sep ’24n/a
zł531.78
0%
11.6%zł628.29zł380.60n/a33
Aug ’24n/a
zł513.23
0%
11.7%zł605.23zł366.64n/a33
Jul ’24n/a
zł528.54
0%
11.2%zł617.34zł386.17n/a34
Jun ’24n/a
zł571.54
0%
11.6%zł672.27zł399.16n/a33
May ’24n/a
zł572.78
0%
11.4%zł677.90zł415.22n/a33
Apr ’24n/a
zł579.91
0%
11.8%zł690.35zł422.84n/a33
Mar ’24n/a
zł584.72
0%
13.9%zł825.51zł379.29n/a34
Feb ’24n/a
zł564.03
0%
13.6%zł801.70zł368.35n/a34
Jan ’24n/a
zł551.35
0%
13.3%zł807.77zł371.14n/a34
Dec ’23n/a
zł497.52
0%
19.5%zł836.20zł348.04n/a33

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NIKE, Inc. wordt gevolgd door 86 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners