Atal Waardering

Is 1AT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1AT ( PLN55.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN120.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AT?

Belangrijke metriek: Omdat 1AT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AT. Deze wordt berekend door 1AT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AT's PE Ratio?
PE-verhouding6x
Inkomstenzł399.96m
Marktkapitalisatiezł2.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
ARH Archicom
8.1x28.9%zł2.0b
DOM Dom Development
10.3x2.4%zł5.1b
WIK Wikana
8.6xn/azł138.3m
EKP Elkop
0.5xn/azł23.8m
1AT Atal
6x-4.9%zł2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1AT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AT 6.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het Polish Consumer Durables -industriegemiddelde ( 8.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł55.70
zł63.23
+13.5%
11.8%zł74.37zł53.90n/a5
Nov ’25zł52.20
zł63.23
+21.1%
11.8%zł74.37zł53.90n/a5
Oct ’25zł52.40
zł67.97
+29.7%
5.6%zł74.37zł63.46n/a5
Sep ’25zł49.30
zł68.17
+38.3%
5.6%zł74.37zł63.46n/a5
Aug ’25zł49.80
zł68.17
+36.9%
5.6%zł74.37zł63.46n/a5
Jul ’25zł54.00
zł69.37
+28.5%
5.2%zł74.37zł63.46n/a5
Jun ’25zł60.90
zł69.37
+13.9%
5.2%zł74.37zł63.46n/a5
May ’25zł60.70
zł69.63
+14.7%
5.9%zł75.00zł63.46n/a4
Apr ’25zł59.40
zł69.63
+17.2%
5.9%zł75.00zł63.46n/a4
Mar ’25zł56.20
zł69.64
+23.9%
5.9%zł75.00zł63.50n/a4
Feb ’25zł60.00
zł67.59
+12.7%
10.9%zł75.00zł55.29n/a4
Jan ’25zł56.00
zł67.59
+20.7%
10.9%zł75.00zł55.29n/a4
Dec ’24zł56.40
zł67.59
+19.8%
10.9%zł75.00zł55.29n/a4
Nov ’24zł60.40
zł68.28
+13.0%
11.3%zł75.00zł55.29zł52.204
Oct ’24zł64.00
zł66.76
+4.3%
12.5%zł75.00zł55.29zł52.403
Sep ’24zł58.60
zł61.76
+5.4%
9.9%zł70.00zł55.29zł49.303
Aug ’24zł57.40
zł58.66
+2.2%
4.1%zł60.70zł55.29zł49.803
Jul ’24zł47.20
zł50.14
+6.2%
28.8%zł60.70zł29.72zł54.003
Jun ’24zł46.10
zł47.04
+2.0%
27.1%zł60.00zł29.72zł60.903
May ’24zł46.80
zł47.04
+0.5%
27.1%zł60.00zł29.72zł60.703
Apr ’24zł45.50
zł43.37
-4.7%
22.4%zł51.40zł29.72zł59.403
Mar ’24zł36.60
zł37.74
+3.1%
21.7%zł49.00zł29.72zł56.203
Feb ’24zł36.10
zł32.07
-11.2%
6.1%zł34.50zł29.72zł60.003
Jan ’24zł32.60
zł32.07
-1.6%
6.1%zł34.50zł29.72zł56.003
Dec ’23zł31.80
zł32.07
+0.9%
6.1%zł34.50zł29.72zł56.403
Nov ’23zł28.60
zł36.60
+28.0%
4.1%zł38.00zł34.50zł60.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven