Atal Waardering

Is 1AT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł58.74

Fair Value

12.8% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AT ( PLN51.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN58.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AT?

Belangrijke metriek: Omdat 1AT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AT. Deze wordt berekend door 1AT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AT's PE Ratio?
PE-verhouding	5.5x
Inkomsten	zł399.96m
Marktkapitalisatie	zł2.21b

1AT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.6x
PEG-verhouding	-6.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.4x
ARH Archicom	8.5x	26.3%	zł2.3b
DOM Dom Development	10.1x	1.3%	zł5.0b
WIK Wikana	2.3x	n/a	zł123.5m
EKP Elkop	0.5x	n/a	zł23.9m
1AT Atal	5.5x	-0.9%	zł2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1AT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Polish Consumer Durables -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.5x
Eerlijke PE Verhouding	6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł51.20	zł64.44 +25.9%	9.1%	zł73.59	zł58.00	n/a	5
Jan ’26	zł51.40	zł64.44 +25.4%	9.1%	zł73.59	zł58.00	n/a	5
Dec ’25	zł53.40	zł64.44 +20.7%	9.1%	zł73.59	zł58.00	n/a	5
Nov ’25	zł52.20	zł63.23 +21.1%	11.8%	zł74.37	zł53.90	n/a	5
Oct ’25	zł52.40	zł67.97 +29.7%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Sep ’25	zł49.30	zł68.17 +38.3%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Aug ’25	zł49.80	zł68.17 +36.9%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Jul ’25	zł54.00	zł69.37 +28.5%	5.2%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Jun ’25	zł60.90	zł69.37 +13.9%	5.2%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
May ’25	zł60.70	zł69.63 +14.7%	5.9%	zł75.00	zł63.46	n/a	4
Apr ’25	zł59.40	zł69.63 +17.2%	5.9%	zł75.00	zł63.46	n/a	4
Mar ’25	zł56.20	zł69.64 +23.9%	5.9%	zł75.00	zł63.50	n/a	4
Feb ’25	zł60.00	zł67.59 +12.7%	10.9%	zł75.00	zł55.29	n/a	4
Jan ’25	zł56.00	zł67.59 +20.7%	10.9%	zł75.00	zł55.29	zł51.40	4
Dec ’24	zł56.40	zł67.59 +19.8%	10.9%	zł75.00	zł55.29	zł53.40	4
Nov ’24	zł60.40	zł68.28 +13.0%	11.3%	zł75.00	zł55.29	zł52.20	4
Oct ’24	zł64.00	zł66.76 +4.3%	12.5%	zł75.00	zł55.29	zł52.40	3
Sep ’24	zł58.60	zł61.76 +5.4%	9.9%	zł70.00	zł55.29	zł49.30	3
Aug ’24	zł57.40	zł58.66 +2.2%	4.1%	zł60.70	zł55.29	zł49.80	3
Jul ’24	zł47.20	zł50.14 +6.2%	28.8%	zł60.70	zł29.72	zł54.00	3
Jun ’24	zł46.10	zł47.04 +2.0%	27.1%	zł60.00	zł29.72	zł60.90	3
May ’24	zł46.80	zł47.04 +0.5%	27.1%	zł60.00	zł29.72	zł60.70	3
Apr ’24	zł45.50	zł43.37 -4.7%	22.4%	zł51.40	zł29.72	zł59.40	3
Mar ’24	zł36.60	zł37.74 +3.1%	21.7%	zł49.00	zł29.72	zł56.20	3
Feb ’24	zł36.10	zł32.07 -11.2%	6.1%	zł34.50	zł29.72	zł60.00	3
Jan ’24	zł32.60	zł32.07 -1.6%	6.1%	zł34.50	zł29.72	zł56.00	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł64.44

Fair Value

20.5% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 00:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Atal S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Cezary Bernatek	Erste Group Bank AG
Cezary Bernatek	Haitong Bank S.A.