Atal S.A.

WSE:1AT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.6b

Atal Waardering

Is 1AT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1AT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1AT ( PLN59.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN84.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AT?

Belangrijke metriek: Omdat 1AT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AT. Deze wordt berekend door 1AT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AT's PE Ratio?
PE-verhouding15x
Inkomstenzł172.16m
Marktkapitalisatiezł2.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
ARH Archicom
28.9x35.05%zł3.2b
DOM Dom Development
9.9x2.17%zł6.5b
WIK Wikana
15.8xn/azł158.0m
ADX Adatex
15.6xn/azł85.9m
1AT Atal
15x28.31%zł2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1AT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AT 15.0xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Polish Consumer Durables -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł59.50
zł65.31
+9.77%
6.07%zł70.07zł59.00n/a5
Apr ’27zł57.20
zł65.31
+14.19%
6.07%zł70.07zł59.00n/a5
Mar ’27zł58.80
zł65.32
+11.09%
6.08%zł70.10zł59.00n/a5
Feb ’27zł57.80
zł65.20
+12.80%
5.87%zł69.50zł59.00n/a5
Jan ’27zł55.60
zł70.14
+26.15%
7.77%zł78.20zł63.00n/a5
Dec ’26zł56.50
zł70.14
+24.14%
7.77%zł78.20zł63.00n/a5
Nov ’26zł57.90
zł70.74
+22.17%
6.71%zł78.20zł66.00n/a5
Oct ’26zł57.40
zł71.34
+24.28%
6.00%zł78.20zł66.00n/a5
Sep ’26zł60.00
zł71.34
+18.90%
6.00%zł78.20zł66.00n/a5
Aug ’26zł54.60
zł71.74
+31.40%
5.61%zł77.70zł66.00n/a5
Jul ’26zł64.50
zł73.12
+13.37%
8.10%zł83.20zł66.00n/a5
Jun ’26zł62.20
zł72.12
+15.95%
10.13%zł83.20zł61.00n/a5
May ’26zł61.10
zł67.26
+10.08%
8.08%zł73.59zł60.70n/a5
Apr ’26zł58.70
zł65.04
+10.80%
8.17%zł73.59zł60.70zł57.205
Mar ’26zł52.30
zł64.04
+22.44%
9.91%zł73.59zł56.00zł58.805
Feb ’26zł51.50
zł64.04
+24.35%
9.91%zł73.59zł56.00zł57.805
Jan ’26zł51.40
zł64.44
+25.37%
9.12%zł73.59zł58.00zł55.605
Dec ’25zł53.40
zł64.44
+20.67%
9.12%zł73.59zł58.00zł56.505
Nov ’25zł52.20
zł63.23
+21.14%
11.78%zł74.37zł53.90zł57.905
Oct ’25zł52.40
zł67.97
+29.71%
5.55%zł74.37zł63.46zł57.405
Sep ’25zł49.30
zł68.17
+38.27%
5.65%zł74.37zł63.46zł60.005
Aug ’25zł49.80
zł68.17
+36.88%
5.65%zł74.37zł63.46zł54.605
Jul ’25zł54.00
zł69.37
+28.46%
5.19%zł74.37zł63.46zł64.505
Jun ’25zł60.90
zł69.37
+13.90%
5.19%zł74.37zł63.46zł62.205
May ’25zł60.70
zł69.63
+14.72%
5.89%zł75.00zł63.46zł61.104
Apr ’25zł59.40
zł69.63
+17.23%
5.89%zł75.00zł63.46zł58.704
zł65.31
Fair Value
8.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/27 15:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atal S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku