Archicom S.A.

WSE:ARH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł3.1b

Archicom Waardering

Is ARH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ARH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ARH ( PLN53.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN78.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARH?

Belangrijke metriek: Omdat ARH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARH. Deze wordt berekend door ARH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARH's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
Inkomstenzł109.68m
Marktkapitalisatiezł3.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
1AT Atal
16.1x25.16%zł2.8b
DOM Dom Development
9.8x1.03%zł6.7b
WIK Wikana
15.8xn/azł158.0m
ADX Adatex
13.3xn/azł84.0m
ARH Archicom
28.7x37.13%zł3.1b

Price-To-Earnings versus peers: ARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARH 28.7xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies15PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het Polish Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł53.80
zł55.15
+2.51%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
May ’27zł52.20
zł55.15
+5.65%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Apr ’27zł46.60
zł55.15
+18.35%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Mar ’27zł49.50
zł55.15
+11.41%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Feb ’27zł47.00
zł52.92
+12.59%
5.04%zł56.10zł50.00n/a4
Jan ’27zł44.90
zł52.82
+17.65%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Dec ’26zł46.00
zł52.82
+14.83%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Nov ’26zł45.90
zł52.87
+15.18%
6.75%zł57.90zł50.00n/a3
Oct ’26zł50.00
zł50.30
+0.59%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Sep ’26zł47.50
zł50.30
+5.89%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Aug ’26zł47.00
zł44.23
-5.89%
9.71%zł50.00zł39.70n/a3
Jul ’26zł43.30
zł41.56
-4.01%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
Jun ’26zł45.00
zł41.56
-7.64%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
May ’26zł42.10
zł41.57
-1.27%
3.32%zł43.00zł39.70zł52.203
Apr ’26zł43.00
zł39.34
-8.50%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.603
Mar ’26zł37.50
zł39.34
+4.92%
5.92%zł42.00zł36.33zł49.503
Feb ’26zł38.00
zł39.34
+3.54%
5.92%zł42.00zł36.33zł47.003
Jan ’26zł41.00
zł39.34
-4.04%
5.92%zł42.00zł36.33zł44.903
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.70%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.003
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.60%
6.88%zł42.00zł36.33zł45.903
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.61%
8.68%zł42.00zł34.23zł50.003
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.91%
8.66%zł42.00zł34.23zł47.503
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.09%
2.79%zł36.56zł34.23zł47.003
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.26%
3.41%zł37.20zł34.23zł43.303
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.08%
3.41%zł37.20zł34.23zł45.003
May ’25zł34.00
zł35.12
+3.28%
2.52%zł36.00zł34.23zł42.102
zł55.15
Fair Value
2.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 14:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Archicom S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.