Archicom Waardering
Is ARH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ARH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ARH ( PLN33.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN12.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ARH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARH?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ARH's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | zł1.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.6x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ARH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.7x | ||
1AT Atal | 6.5x | 0.6% | zł2.3b |
DOM Dom Development | 10.7x | 3.2% | zł5.0b |
WIK Wikana | 9.1x | n/a | zł146.2m |
EKP Elkop | 0.5x | n/a | zł24.8m |
ARH Archicom | 7.7x | 28.9% | zł1.9b |
Price-To-Earnings versus peers: ARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ARH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ARH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Polish Consumer Durables -industriegemiddelde ( 8.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ARH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł33.20 | zł38.28 +15.3% | 6.9% | zł42.00 | zł36.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł30.40 | zł37.58 +23.6% | 8.7% | zł42.00 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł30.10 | zł37.60 +24.9% | 8.7% | zł42.00 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł30.40 | zł35.60 +17.1% | 2.8% | zł36.56 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł33.70 | zł35.81 +6.3% | 3.4% | zł37.20 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł36.20 | zł35.81 -1.1% | 3.4% | zł37.20 | zł34.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł34.00 | zł35.12 +3.3% | 2.5% | zł36.00 | zł34.23 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł31.40 | zł35.12 +11.8% | 2.5% | zł36.00 | zł34.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł28.40 | zł35.10 +23.6% | 2.6% | zł36.00 | zł34.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł29.10 | zł34.22 +17.6% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł27.70 | zł34.22 +23.5% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł27.50 | zł34.22 +24.4% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł23.60 | zł34.22 +45.0% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | zł33.40 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.