Decora Waardering

Is DCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCR ( PLN63.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN151.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCR?

Belangrijke metriek: Omdat DCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCR. Deze wordt berekend door DCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCR's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomstenzł82.97m
Marktkapitalisatiezł658.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
LTX Lentex
13.7xn/azł260.4m
TOA TOYA
8.1xn/azł570.3m
VRG VRG
8.6x6.0%zł750.3m
ARH Archicom
8.2x28.9%zł2.0b
DCR Decora
8xn/azł658.1m

Price-To-Earnings versus peers: DCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DCR 8.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Polish Consumer Durables -industriegemiddelde ( 8.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DCR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven