company background image
GKI logo

Grupa Kapitalowa IMMOBILE WSE:GKI Voorraadrapport

Laatste prijs

zł2.75

Marktkapitalisatie

zł189.6m

7D

4.6%

1Y

-16.7%

Bijgewerkt

21 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

WSE:GKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł189.6m

GKI Overzicht aandelen

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. is actief in de industrie, bouw en ontwikkeling, hotelindustrie, kledingindustrie en automatisering en energietechniek in Polen en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 48.2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 5.29% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (0.9%) zijn lager dan vorig jaar (3.8%)

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN190M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Polish markt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł2.75
52 Week Hoogtepuntzł3.30
52 Week Laagzł1.76
Bèta0.023
1 maand verandering28.50%
3 maanden verandering14.58%
1 Jaar Verandering-16.67%
3 jaar verandering79.74%
5 jaar verandering3.00%
Verandering sinds IPO-65.63%

Recent nieuws en updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Recent updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Feb 20
A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 14
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 09
Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 04
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Oct 08
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Jun 14
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 25
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Dec 02
Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Mar 17
Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Feb 10
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Rendement voor aandeelhouders

GKIPL IndustrialsPL Markt
7D4.6%-0.8%-1.7%
1Y-16.7%21.3%10.3%

Rendement versus industrie: GKI presteerde slechter dan de Polish Industrials -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.3 % opleverde.

Rendement versus markt: GKI presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement8.0%
Industrials Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GKI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van GKI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Polish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18681,253Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. is actief in de industrie, bouw en ontwikkeling, hotelindustrie, kledingindustrie en automatisering en energie-engineering in Polen en internationaal. Het is actief via de segmenten Industrie, Verhuur van activa, Hotel, Ontwikkeling en bouwadvies, Industriële bouw, Automatisering en energie, en Kleding. Het bedrijf bouwt magazijnen, industriële en commerciële gebouwen, kantoorgebouwen, woongebouwen en andere gebouwen; produceert en verkoopt herlaadsystemen, industriële machines en staalconstructies; en produceert breek- en slijpmachines en magazijnuitrusting, zoals vorkheftrucks en opslagrekken.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grupa Kapitalowa IMMOBILE zich tot de beurswaarde?
GKI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł189.62m
Inkomsten(TTM)zł8.06m
Inkomsten(TTM)zł869.08m
25.6x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is GKI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GKI resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł869.08m
Kosten van inkomstenzł704.19m
Brutowinstzł164.90m
Overige uitgavenzł156.84m
Inkomstenzł8.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.11
Brutomarge18.97%
Nettowinstmarge0.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding144.6%

Hoe presteerde GKI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 20:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland