company background image
GKI logo

Grupa Kapitalowa IMMOBILE WSE:GKI Voorraadrapport

Laatste prijs

zł1.90

Marktkapitalisatie

zł142.0m

7D

4.1%

1Y

-30.3%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

WSE:GKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł142.0m

GKI Overzicht aandelen

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. is actief in de industrie, bouw en ontwikkeling, hotelindustrie, kledingindustrie en automatisering en energietechniek in Polen en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 77.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11.99% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst is de afgelopen 5 jaar met 15.2% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN142M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Concurrenten

P.A. Nova

WSE:NVA

zł150.5m

Sunex

WSE:SNX

zł157.4m

Mostostal Warszawa

WSE:MSW

zł122.8m

Grodno Spólka Akcyjna

WSE:GRN

zł154.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł1.90
52 Week Hoogtepuntzł3.82
52 Week Laagzł1.76
Bèta0.33
1 maand verandering0.80%
3 maanden verandering2.43%
1 Jaar Verandering-30.33%
3 jaar verandering-19.70%
5 jaar verandering-29.81%
Verandering sinds IPO-76.31%

Recent nieuws en updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Recent updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 09
Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 04
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Oct 08
Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Jun 14
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 25
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Dec 02
Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Mar 17
Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Feb 10
Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05
Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Rendement voor aandeelhouders

GKIPL IndustrialsPL Markt
7D4.1%-0.4%1.9%
1Y-30.3%20.9%6.3%

Rendement versus industrie: GKI presteerde slechter dan de Polish Industrials -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.9 % opleverde.

Rendement versus markt: GKI presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement4.9%
Industrials Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in PL Market10.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: GKI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GKI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18681,408Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. is actief in de industrie, bouw en ontwikkeling, hotelindustrie, kledingindustrie en automatisering en energie-engineering in Polen en internationaal. Het is actief via de segmenten Industrie, Verhuur van activa, Hotel, Ontwikkeling en bouwadvies, Industriële bouw, Automatisering en energie, en Kleding. Het bedrijf bouwt magazijnen, industriële en commerciële gebouwen, kantoorgebouwen, woongebouwen en andere gebouwen; produceert en verkoopt herlaadsystemen, industriële machines en staalconstructies; en produceert breek- en slijpmachines en magazijnuitrusting, zoals vorkheftrucks en opslagrekken.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grupa Kapitalowa IMMOBILE zich tot de beurswaarde?
GKI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł142.03m
Inkomsten(TTM)-zł30.97m
Inkomsten(TTM)zł974.17m

0.1x

P/S-verhouding

-4.6x

Koers/Winstverhouding

Is GKI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GKI resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł974.17m
Kosten van inkomstenzł827.04m
Brutowinstzł147.13m
Overige uitgavenzł178.09m
Inkomsten-zł30.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.41
Brutomarge15.10%
Nettowinstmarge-3.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding118.7%

Hoe presteerde GKI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland