BNP Paribas Bank Polska S.A.

WSE:BNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł12.5b

BNP Paribas Bank Polska Waardering

Is BNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNP ( PLN84.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN18.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNP?

Belangrijke metriek: Omdat BNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNP. Deze wordt berekend door BNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNP's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
Inkomstenzł1.47b
Marktkapitalisatiezł12.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.2x-8.2%zł11.5b
ALR Alior Bank
4.9x-10.1%zł11.8b
MIL Bank Millennium
15.2x31.8%zł10.1b
MBK mBank
19.3x29.2%zł23.8b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.5x18.8%zł12.5b

Price-To-Earnings versus peers: BNP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNP 8.5xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Polish Banks -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł84.60
zł109.50
+29.4%
23.6%zł143.23zł69.50n/a7
Nov ’25zł86.40
zł109.98
+27.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Oct ’25zł93.00
zł109.98
+18.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Sep ’25zł104.00
zł110.70
+6.4%
22.8%zł143.23zł69.50n/a7
Aug ’25zł102.00
zł108.83
+6.7%
21.4%zł132.15zł69.50n/a7
Jul ’25zł102.00
zł109.23
+7.1%
20.8%zł132.15zł69.50n/a7
Jun ’25zł96.60
zł109.52
+13.4%
20.9%zł132.15zł69.50n/a7
May ’25zł101.00
zł111.19
+10.1%
14.7%zł132.15zł78.98n/a6
Apr ’25zł109.00
zł102.70
-5.8%
19.6%zł120.00zł60.19n/a6
Mar ’25zł105.00
zł94.20
-10.3%
18.0%zł110.00zł60.19n/a6
Feb ’25zł89.00
zł91.00
+2.2%
14.8%zł110.00zł73.00n/a6
Jan ’25zł85.60
zł91.17
+6.5%
14.5%zł110.00zł74.00n/a6
Dec ’24zł79.20
zł87.50
+10.5%
15.2%zł110.00zł74.00n/a6
Nov ’24zł64.60
zł71.48
+10.7%
6.7%zł78.00zł64.00zł86.406
Oct ’24zł59.40
zł70.15
+18.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł93.006
Sep ’24zł63.80
zł70.22
+10.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł104.006
Aug ’24zł65.60
zł69.86
+6.5%
5.8%zł76.00zł64.00zł102.005
Jul ’24zł60.00
zł66.06
+10.1%
6.0%zł72.00zł60.00zł102.005
Jun ’24zł51.20
zł61.32
+19.8%
6.0%zł67.00zł57.10zł96.605
May ’24zł52.60
zł61.52
+17.0%
6.2%zł67.00zł57.10zł101.005
Apr ’24zł53.20
zł61.52
+15.6%
6.2%zł67.00zł57.10zł109.005
Mar ’24zł49.60
zł61.38
+23.8%
4.2%zł65.00zł57.10zł105.005
Feb ’24zł53.00
zł61.58
+16.2%
4.6%zł66.00zł57.10zł89.005
Jan ’24zł56.00
zł61.18
+9.3%
4.7%zł66.00zł57.10zł85.605
Dec ’23zł58.00
zł58.78
+1.3%
4.3%zł62.00zł55.00zł79.205
Nov ’23zł50.00
zł60.25
+20.5%
6.1%zł65.00zł55.00zł64.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Santander Bank Polska

zł45.3b

Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.

SPL

zł443.00

7D

-1.9%

1Y

-8.6%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł68.0b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.36

7D

-2.8%

1Y

18.2%

ING Bank Slaski

zł31.9b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł245.00

7D

-2.2%

1Y

0.4%