Zoom Communications Inc.

BVL:ZM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.2b

Zoom Communications Waardering

Is ZM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZM ( $77.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $90.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZM?

Belangrijke metriek: Omdat ZM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZM. Deze wordt berekend door ZM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZM's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenUS$941.21m
MarktkapitalisatieUS$26.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde82.8x
TYL Tyler Technologies
114x16.6%US$27.2b
PTC PTC
63.5x14.7%US$23.9b
ANSS ANSYS
53.6x15.3%US$30.4b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
ZM Zoom Communications
27.8x2.7%US$26.2b

Price-To-Earnings versus peers: ZM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZM 27.8xGemiddelde industrie 32.0xNo. of Companies89PE020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$77.70
US$90.67
+16.7%
9.8%US$115.00US$70.00n/a27
Nov ’25US$68.16
US$76.74
+12.6%
12.1%US$95.00US$60.00n/a26
Oct ’25US$58.13
US$76.00
+30.7%
12.4%US$95.00US$60.00n/a26
Sep ’25US$58.13
US$75.68
+30.2%
12.2%US$95.00US$60.00n/a26
Aug ’25US$58.13
US$75.87
+30.5%
13.0%US$95.00US$55.00n/a26
Jul ’25US$58.13
US$76.29
+31.2%
12.6%US$95.00US$55.00n/a26
Jun ’25US$62.00
US$76.64
+23.6%
11.9%US$95.00US$58.00n/a26
May ’25US$60.20
US$78.44
+30.3%
11.8%US$95.00US$55.00n/a27
Apr ’25US$66.31
US$78.66
+18.6%
11.9%US$95.00US$55.00n/a26
Mar ’25US$60.70
US$79.25
+30.6%
11.9%US$95.00US$55.00n/a25
Feb ’25US$71.69
US$80.29
+12.0%
13.7%US$105.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$71.69
US$80.65
+12.5%
13.0%US$105.00US$67.00n/a25
Dec ’24US$66.04
US$80.39
+21.7%
13.1%US$105.00US$67.00n/a25
Nov ’24US$72.74
US$82.71
+13.7%
12.1%US$105.00US$66.00US$68.1625
Oct ’24US$72.74
US$82.91
+14.0%
11.8%US$105.00US$66.00US$58.1325
Sep ’24US$72.74
US$82.75
+13.8%
12.2%US$105.00US$66.00US$58.1324
Aug ’24US$72.74
US$83.25
+14.4%
12.8%US$105.00US$65.00US$58.1324
Jul ’24US$72.74
US$83.29
+14.5%
12.7%US$105.00US$65.00US$58.1324
Jun ’24US$72.74
US$83.86
+15.3%
12.2%US$105.00US$65.00US$62.0025
May ’24US$72.74
US$85.02
+16.9%
10.9%US$105.00US$68.00US$60.2026
Apr ’24US$72.74
US$85.02
+16.9%
10.9%US$105.00US$68.00US$66.3126
Mar ’24US$72.74
US$86.10
+18.4%
10.8%US$105.00US$68.00US$60.7025
Feb ’24US$66.25
US$85.05
+28.4%
11.1%US$105.00US$67.00US$71.6926
Jan ’24US$66.25
US$86.98
+31.3%
12.2%US$110.00US$67.00US$71.6926
Dec ’23US$75.73
US$87.54
+15.6%
12.0%US$110.00US$67.00US$66.0425
Nov ’23US$75.73
US$101.04
+33.4%
16.9%US$130.00US$70.00US$72.7425

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven