Dassault Systèmes SE

ENXTPA:DSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.6b

Dassault Systèmes Waardering

Is DSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSY ( €33.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSY?

Belangrijke metriek: Omdat DSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSY. Deze wordt berekend door DSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSY's PE Ratio?
PE-verhouding39x
Inkomsten€1.12b
Marktkapitalisatie€43.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.3x
PLNW Planisware SAS
48.9x17.9%€1.9b
ALESK Esker
92.8x26.7%€1.5b
LSS Lectra
31.2x25.6%€961.3m
74SW 74Software
16.3x20.9%€568.4m
DSY Dassault Systèmes
39x13.5%€43.6b

Price-To-Earnings versus peers: DSY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSY 39.0xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding38.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.15
€37.65
+13.6%
14.3%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.65
€37.58
+15.1%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€32.10
€37.58
+17.1%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.62
€38.94
+9.3%
13.7%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.28
€38.89
+10.2%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.78
€38.89
+11.8%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€34.50
€42.04
+21.9%
15.4%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€37.07
€43.83
+18.2%
13.9%€52.00€32.00n/a19
May ’25€37.03
€44.04
+18.9%
14.3%€52.00€32.00n/a19
Apr ’25€41.04
€45.09
+9.9%
13.7%€55.00€33.00n/a19
Mar ’25€42.77
€45.04
+5.3%
13.6%€55.00€33.00n/a20
Feb ’25€43.24
€45.26
+4.7%
14.9%€57.00€31.00n/a21
Jan ’25€44.24
€43.42
-1.8%
14.5%€57.00€31.00n/a21
Dec ’24€43.31
€42.20
-2.5%
14.1%€57.00€31.00€32.6521
Nov ’24€39.00
€41.84
+7.3%
15.3%€57.00€30.00€32.1021
Oct ’24€35.30
€41.13
+16.5%
15.0%€54.00€30.00€35.6221
Sep ’24€36.47
€41.46
+13.7%
13.9%€52.00€30.00€35.2821
Aug ’24€38.66
€41.46
+7.2%
13.9%€52.00€30.00€34.7821
Jul ’24€40.63
€41.25
+1.5%
14.4%€50.00€30.00€34.5021
Jun ’24€41.40
€40.19
-2.9%
15.0%€50.00€28.70€37.0722
May ’24€36.67
€39.73
+8.3%
14.4%€49.00€28.70€37.0322
Apr ’24€37.88
€39.97
+5.5%
14.4%€49.00€28.70€41.0421
Mar ’24€36.08
€39.98
+10.8%
14.0%€49.00€28.70€42.7722
Feb ’24€34.26
€39.07
+14.0%
14.8%€49.00€28.00€43.2422
Jan ’24€33.50
€39.13
+16.8%
16.3%€49.00€28.00€44.2422
Dec ’23€36.67
€38.88
+6.0%
16.3%€49.00€28.00€43.3122

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dassault Systèmes SE wordt gevolgd door 42 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays