Linedata Services S.A.

ENXTPA:LIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €397.8m

Linedata Services Waardering

Is LIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LIN ( €80.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €104.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIN?

Belangrijke metriek: Omdat LIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIN. Deze wordt berekend door LIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIN's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
Inkomsten€27.57m
Marktkapitalisatie€397.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
ALBFR Sidetrade
44.9x16.0%€317.2m
AXW Axway Software
22.6xn/a€790.1m
LSS Lectra
34.7x30.6%€1.1b
PLNW Planisware SAS
42.8x18.2%€1.7b
LIN Linedata Services
14.4x3.6%€397.8m

Price-To-Earnings versus peers: LIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LIN 14.4xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.20
€77.60
-3.2%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.80
€77.60
-4.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€77.00
€74.85
-2.8%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€71.00
€73.75
+3.9%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.60
€73.75
+3.0%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€69.80
€74.05
+6.1%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.80
€74.05
+0.3%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€74.20
€74.05
-0.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€68.40
€67.60
-1.2%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€71.00
€67.60
-4.8%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€57.80
€57.85
+0.09%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€55.60
€57.85
+4.0%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Dec ’24€54.40
€57.85
+6.3%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Nov ’24€51.80
€60.35
+16.5%
2.7%€62.00€58.70€80.802
Oct ’24€54.00
€59.90
+10.9%
3.5%€62.00€57.80€77.002
Sep ’24€50.80
€60.95
+20.0%
1.7%€62.00€59.90€71.002
Aug ’24€57.20
€59.95
+4.8%
0.08%€60.00€59.90€71.602
Jul ’24€55.40
€52.70
-4.9%
1.3%€53.40€52.00€69.802
Jun ’24€48.40
€52.70
+8.9%
1.3%€53.40€52.00€73.802
May ’24€45.20
€51.55
+14.0%
0.9%€52.00€51.10€74.202
Apr ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€68.402
Mar ’24€45.70
€48.55
+6.2%
5.3%€51.10€46.00€71.002
Feb ’24€48.40
€47.35
-2.2%
2.9%€48.70€46.00€57.802
Jan ’24€46.10
€47.35
+2.7%
2.9%€48.70€46.00€55.602
Dec ’23€45.30
€47.35
+4.5%
2.9%€48.70€46.00€54.402
Nov ’23€46.60
€43.35
-7.0%
12.3%€48.70€38.00€51.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nextedia

€17.3m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.44

7D

-8.3%

1Y

-9.0%

Facephi Biometria

€36.3m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

-0.3%

1Y

-36.9%

IT Link

€44.5m

Develops connected products and business solutions in France.

ALITL

€26.30

7D

-1.5%

1Y

1.2%