Planisware SAS Waardering

Is PLNW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLNW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLNW ( €23.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLNW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLNW?

Belangrijke metriek: Omdat PLNW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLNW. Deze wordt berekend door PLNW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLNW's PE Ratio?
PE-verhouding42.8x
Inkomsten€39.15m
Marktkapitalisatie€1.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLNW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLNW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.1x
ALESK Esker
92.6x26.7%€1.5b
LSS Lectra
34.7x30.6%€1.1b
AXW Axway Software
22.6xn/a€790.1m
LIN Linedata Services
14.4x3.6%€397.8m
PLNW Planisware SAS
42.8x18.2%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: PLNW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLNW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLNW 42.8xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLNW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.8 x) vergeleken met het French Software -industriegemiddelde ( 23 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLNW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLNW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.8x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLNW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLNW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.95
€27.60
+15.3%
8.5%€30.00€24.00n/a5
Nov ’25€22.22
€27.00
+21.5%
12.4%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€27.50
€29.60
+7.6%
13.3%€34.00€23.00n/a5
Sep ’25€28.26
€30.00
+6.2%
14.3%€34.00€23.00n/a4
Aug ’25€27.59
€27.50
-0.3%
10.4%€30.00€23.00n/a4
Jul ’25€26.32
€27.25
+3.5%
9.8%€30.00€23.00n/a4
Jun ’25€25.19
€27.25
+8.2%
9.8%€30.00€23.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven