Shopify Inc.

BVL:SHOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$224.8b

Shopify Waardering

Is SHOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$64.2
Fair Value
138.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
46
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHOP ( $153.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $64.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOP?

Belangrijke metriek: Omdat SHOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHOP. Deze wordt berekend door SHOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHOP's PE Ratio?
PE-verhouding95.8x
InkomstenUS$2.35b
MarktkapitalisatieUS$224.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
VRSN VeriSign
28x5.79%US$22.2b
OKTA Okta
95.6x23.56%US$16.1b
GDDY GoDaddy
22x14.16%US$18.0b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
16.6x-0.30%CN¥85.3b
SHOP Shopify
95.8x11.74%US$224.8b

Price-To-Earnings versus peers: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHOP 95.8xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies110PE01632486480+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.8 x) vergeleken met het Global IT -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHOP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$153.30
US$165.87
+8.20%
14.19%US$200.00US$118.00n/a46
Oct ’26US$153.30
US$162.00
+5.68%
13.27%US$200.00US$118.00n/a46
Sep ’26n/a
US$161.11
0%
14.02%US$200.00US$114.00n/a46
Aug ’26n/a
US$120.36
0%
12.30%US$155.00US$85.00n/a45
Jul ’26n/a
US$115.18
0%
10.50%US$135.00US$85.00n/a45
Jun ’26n/a
US$114.64
0%
10.32%US$135.00US$85.00n/a46
May ’26n/a
US$120.23
0%
14.77%US$175.00US$80.00n/a45
Apr ’26n/a
US$134.54
0%
11.32%US$175.00US$100.00n/a45
Mar ’26n/a
US$134.76
0%
11.25%US$175.00US$100.00n/a45
Feb ’26n/a
US$122.03
0%
10.70%US$145.00US$93.00n/a45
Jan ’26n/a
US$119.82
0%
12.58%US$145.00US$85.00n/a44
Dec ’25n/a
US$117.20
0%
13.80%US$145.00US$84.00n/a44
Nov ’25n/a
US$82.58
0%
11.84%US$105.00US$65.00US$153.3044
Oct ’25n/a
US$80.53
0%
11.43%US$105.00US$65.00US$153.3044
Sep ’25n/a
US$78.34
0%
9.58%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25n/a
US$76.84
0%
10.97%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25n/a
US$76.50
0%
11.29%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25n/a
US$76.60
0%
11.14%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25n/a
US$83.08
0%
12.66%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25n/a
US$82.53
0%
12.41%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25n/a
US$81.90
0%
12.86%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25n/a
US$75.67
0%
14.48%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25n/a
US$72.69
0%
13.60%US$100.00US$53.00n/a39
Dec ’24n/a
US$68.21
0%
10.48%US$82.00US$53.00n/a39
Nov ’24n/a
US$66.42
0%
11.36%US$80.00US$50.00n/a42
US$147.03
Fair Value
4.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
46
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/04 08:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 48 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP