Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited

SZSE:300442 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥56.0b

Range Intelligent Computing Technology Group Waardering

Is 300442 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300442 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300442 ( CN¥31.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥56.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300442 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300442?

Belangrijke metriek: Omdat 300442 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300442. Deze wordt berekend door 300442's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300442's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenCN¥2.16b
MarktkapitalisatieCN¥56.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300442's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300442 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
600131 State Grid Information & Communication
31.9x13.5%CN¥25.8b
000034 Digital China Group
18.4x20.9%CN¥23.5b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.6x13.8%CN¥22.9b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.3x19.9%CN¥20.6b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
25.5x30.6%CN¥56.0b

Price-To-Earnings versus peers: 300442 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -82 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300442's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300442 25.5xGemiddelde industrie 75.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300442 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het CN IT -industriegemiddelde ( 75.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300442's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300442 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding53.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300442 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 53.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300442 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥31.97
CN¥37.71
+18.0%
9.8%CN¥41.42CN¥34.00n/a2
Nov ’25CN¥30.88
CN¥37.71
+22.1%
9.8%CN¥41.42CN¥34.00n/a2
Oct ’25CN¥32.05
CN¥35.54
+10.9%
12.1%CN¥41.42CN¥31.19n/a3
Sep ’25CN¥23.88
CN¥36.20
+51.6%
11.5%CN¥41.42CN¥31.19n/a3
Aug ’25CN¥22.10
CN¥38.05
+72.2%
6.3%CN¥41.42CN¥36.00n/a3
Jul ’25CN¥24.08
CN¥38.05
+58.0%
6.3%CN¥41.42CN¥36.00n/a3
Jun ’25CN¥25.67
CN¥38.05
+48.2%
6.3%CN¥41.42CN¥36.00n/a3
May ’25CN¥31.41
CN¥36.36
+15.8%
1.0%CN¥36.72CN¥36.00n/a2
Apr ’25CN¥30.87
CN¥32.19
+4.3%
6.8%CN¥34.37CN¥30.00n/a2
Nov ’24CN¥22.94
CN¥33.73
+47.0%
11.0%CN¥37.45CN¥30.00CN¥30.882
Oct ’24CN¥24.35
CN¥36.23
+48.8%
3.4%CN¥37.45CN¥35.00CN¥32.052
Sep ’24CN¥25.50
CN¥36.23
+42.1%
3.4%CN¥37.45CN¥35.00CN¥23.882

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥21.47

7D

-8.2%

1Y

37.5%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.13

7D

-3.0%

1Y

-20.8%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.71

7D

-2.9%

1Y

-50.5%