Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited

SZSE:300442 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥82.1b

Range Intelligent Computing Technology Group Waardering

Is 300442 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300442 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CN¥97.55
Fair Value
44.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300442 ( CN¥50.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥96.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300442 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300442?

Belangrijke metriek: Omdat 300442 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300442. Deze wordt berekend door 300442's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300442's PE Ratio?
PE-verhouding48.1x
InkomstenCN¥1.71b
MarktkapitalisatieCN¥82.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300442's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300442 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde129.6x
000034 Digital China Group
46.9x29.63%CN¥31.4b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
150.4x42.42%CN¥20.5b
603881 Shanghai @hubLtd
171x19.61%CN¥25.1b
600602 INESA Intelligent Tech
149.9x24.86%CN¥23.3b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
48.1x31.18%CN¥82.1b

Price-To-Earnings versus peers: 300442 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300442's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300442 48.1xGemiddelde industrie 94.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300442 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x) vergeleken met het CN IT -industriegemiddelde ( 94 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300442's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300442 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.1x
Eerlijke PE Verhouding73.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300442 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 73.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300442 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥50.25
CN¥67.75
+34.83%
9.46%CN¥74.18CN¥59.00n/a3
Oct ’26CN¥53.35
CN¥67.75
+26.99%
9.46%CN¥74.18CN¥59.00n/a3
Sep ’26CN¥58.19
CN¥64.54
+10.90%
8.58%CN¥70.07CN¥59.00n/a2
Aug ’26CN¥48.18
CN¥56.61
+17.50%
4.22%CN¥59.00CN¥54.22n/a2
Jul ’26CN¥47.63
CN¥56.61
+18.85%
4.22%CN¥59.00CN¥54.22n/a2
Jun ’26CN¥42.93
CN¥56.61
+31.87%
4.22%CN¥59.00CN¥54.22n/a2
Apr ’26CN¥56.08
CN¥38.94
-30.56%
8.97%CN¥41.42CN¥34.00n/a3
Mar ’26CN¥62.00
CN¥38.94
-37.19%
8.97%CN¥41.42CN¥34.00n/a3
Feb ’26CN¥59.62
CN¥38.94
-34.69%
8.97%CN¥41.42CN¥34.00n/a3
Jan ’26CN¥51.96
CN¥38.94
-25.06%
8.97%CN¥41.42CN¥34.00n/a3
Dec ’25CN¥33.18
CN¥38.94
+17.36%
8.97%CN¥41.42CN¥34.00n/a3
Nov ’25CN¥30.88
CN¥38.94
+26.10%
8.97%CN¥41.42CN¥34.00n/a3
Oct ’25CN¥32.05
CN¥35.54
+10.88%
12.14%CN¥41.42CN¥31.19CN¥53.353
Sep ’25CN¥23.88
CN¥36.20
+51.61%
11.54%CN¥41.42CN¥31.19CN¥58.193
Aug ’25CN¥22.10
CN¥38.05
+72.16%
6.32%CN¥41.42CN¥36.00CN¥48.183
Jul ’25CN¥24.08
CN¥38.05
+58.00%
6.32%CN¥41.42CN¥36.00CN¥47.633
Jun ’25CN¥25.67
CN¥38.05
+48.21%
6.32%CN¥41.42CN¥36.00CN¥42.933
May ’25CN¥31.41
CN¥36.36
+15.76%
0.99%CN¥36.72CN¥36.00CN¥48.572
Apr ’25CN¥30.87
CN¥32.19
+4.26%
6.79%CN¥34.37CN¥30.00CN¥56.082
Nov ’24CN¥22.94
CN¥33.73
+47.01%
11.05%CN¥37.45CN¥30.00CN¥30.882
Oct ’24CN¥24.35
CN¥36.23
+48.77%
3.38%CN¥37.45CN¥35.00CN¥32.052
CN¥67.75
Fair Value
19.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 19:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chen HeChasing Securities
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Heran LiCitic Securities Co., Ltd.