Palo Alto Networks, Inc.

BVL:PANW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$122.6b

Palo Alto Networks Waardering

Is PANW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PANW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$165.26
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PANW ( $190.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $165.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PANW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PANW?

Belangrijke metriek: Omdat PANW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PANW. Deze wordt berekend door PANW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PANW's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$2.73b
MarktkapitalisatieUS$122.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PANW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PANW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.4x
FTNT Fortinet
52.5x11.3%US$80.5b
NOW ServiceNow
147.9x19.9%US$211.6b
ORCL Oracle
41.5x16.5%US$480.1b
CHKP Check Point Software Technologies
27.6x5.2%US$23.9b
PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$122.6b

Price-To-Earnings versus peers: PANW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PANW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

33 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PANW 44.8xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies88PE020406080100+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PANW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PANW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PANW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PANW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PANW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$190.90
US$202.40
+6.0%
13.9%US$240.00US$112.50n/a49
Jan ’26US$190.90
US$204.56
+7.2%
12.1%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$170.86
US$205.30
+20.2%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$170.86
US$192.21
+12.5%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$170.86
US$189.65
+11.0%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$170.86
US$189.41
+10.9%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$170.86
US$173.12
+1.3%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.86
US$171.63
+0.5%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25n/a
US$169.62
0%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25n/a
US$168.03
0%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25n/a
US$168.11
0%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25n/a
US$167.96
0%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25n/a
US$164.38
0%
14.1%US$202.50US$120.50US$190.9045
Jan ’25n/a
US$148.48
0%
13.2%US$200.00US$95.00US$190.9044
Dec ’24n/a
US$139.93
0%
8.7%US$170.00US$95.00US$170.8643
Nov ’24n/a
US$139.29
0%
8.9%US$170.00US$95.00US$170.8643
Oct ’24n/a
US$137.68
0%
8.3%US$170.00US$95.00US$170.8642
Sep ’24n/a
US$137.24
0%
8.3%US$170.00US$95.00US$170.8641
Aug ’24n/a
US$126.00
0%
11.2%US$153.50US$90.00US$170.8641
Jul ’24n/a
US$122.27
0%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.8641
Jun ’24n/a
US$117.37
0%
8.1%US$137.50US$90.00n/a41
May ’24n/a
US$110.98
0%
10.1%US$137.50US$70.00n/a42
Apr ’24n/a
US$110.14
0%
10.1%US$137.50US$70.00n/a42
Mar ’24n/a
US$109.48
0%
9.5%US$127.50US$70.00n/a41
Feb ’24n/a
US$102.44
0%
11.8%US$125.00US$70.00n/a42
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$206.79
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 23:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 83 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird