Eli Lilly Waardering

Q: Wat is de reële prijs van LLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LLY ( $833.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $916.1 )

Is LLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LLY ( $833.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $916.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor LLY. Deze wordt berekend door LLY's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is LLY's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$746.20b

LLY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	46.7x
PEG-verhouding	3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.1x
NOVO B Novo Nordisk	38x	14.3%	DKK 3.4t
JNJ Johnson & Johnson	26.1x	9.6%	US$384.9b
MRK Merck	21.4x	15.9%	US$259.4b
AZN AstraZeneca	35x	16.5%	UK£173.7b
LLY Eli Lilly	89.2x	29.7%	US$746.2b

Price-To-Earnings versus peers: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.2 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	89.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LLY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$833.50	US$1,010.63 +21.3%	14.0%	US$1,250.00	US$580.00	n/a	27
Oct ’25	US$927.00	US$995.42 +7.4%	13.9%	US$1,150.00	US$580.00	n/a	25
Sep ’25	US$946.50	US$986.82 +4.3%	13.9%	US$1,150.00	US$580.00	n/a	25
Aug ’25	US$829.05	US$918.99 +10.8%	16.3%	US$1,117.00	US$540.00	n/a	26
Jul ’25	US$903.56	US$868.94 -3.8%	14.0%	US$1,029.51	US$540.00	n/a	25
Jun ’25	US$815.90	US$852.52 +4.5%	12.7%	US$1,023.00	US$540.00	n/a	26
May ’25	US$760.30	US$845.32 +11.2%	13.3%	US$1,023.00	US$540.00	n/a	26
Apr ’25	US$760.30	US$797.44 +4.9%	14.1%	US$1,000.00	US$500.00	n/a	26
Mar ’25	n/a	US$767.61 0%	15.0%	US$1,000.00	US$500.00	n/a	27
Feb ’25	n/a	US$636.99 0%	13.9%	US$763.00	US$430.00	n/a	26
Jan ’25	n/a	US$623.77 0%	13.6%	US$727.00	US$430.00	n/a	27
Dec ’24	n/a	US$619.14 0%	14.2%	US$722.00	US$430.00	n/a	27
Nov ’24	n/a	US$594.24 0%	16.2%	US$710.00	US$340.00	US$833.50	26
Oct ’24	n/a	US$568.74 0%	14.0%	US$640.00	US$340.00	US$927.00	26
Sep ’24	n/a	US$536.36 0%	16.8%	US$633.00	US$300.00	US$946.50	27
Aug ’24	n/a	US$475.01 0%	14.2%	US$565.00	US$300.00	US$829.05	27
Jul ’24	n/a	US$451.39 0%	14.8%	US$550.00	US$300.00	US$903.56	23
Jun ’24	n/a	US$436.70 0%	14.7%	US$507.00	US$300.00	US$815.90	23
May ’24	n/a	US$394.61 0%	15.0%	US$485.00	US$270.00	US$760.30	23
Apr ’24	n/a	US$375.83 0%	13.3%	US$444.00	US$270.00	US$760.30	23
Mar ’24	n/a	US$381.05 0%	12.8%	US$444.00	US$270.00	n/a	22
Feb ’24	n/a	US$377.82 0%	15.6%	US$440.00	US$202.00	n/a	22
Jan ’24	n/a	US$377.95 0%	15.6%	US$440.00	US$202.00	n/a	22
Dec ’23	n/a	US$371.23 0%	15.5%	US$436.00	US$202.00	n/a	22
Nov ’23	n/a	US$344.14 0%	16.3%	US$432.00	US$202.00	n/a	21

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.