Eli Lilly and Company

BVL:LLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$673.5b

Eli Lilly Waardering

Is LLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LLY ( $720 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $971.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLY?

Belangrijke metriek: Omdat LLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LLY. Deze wordt berekend door LLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LLY's PE Ratio?
PE-verhouding80.5x
InkomstenUS$8.37b
MarktkapitalisatieUS$673.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
NOVO B Novo Nordisk
34.8x14.4%DKK 3.3t
JNJ Johnson & Johnson
25.4x10.6%US$373.6b
MRK Merck
21.1x15.6%US$250.9b
AZN AstraZeneca
31.4x18.4%UK£162.4b
LLY Eli Lilly
80.5x29.2%US$673.5b

Price-To-Earnings versus peers: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LLY 80.5xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies75PE01632486480+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.5 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LLY te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$720.00
US$992.18
+37.8%
14.6%US$1,250.00US$580.00n/a28
Nov ’25US$833.50
US$1,005.86
+20.7%
13.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Oct ’25US$927.00
US$995.42
+7.4%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Sep ’25US$946.50
US$986.82
+4.3%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Aug ’25US$829.05
US$918.99
+10.8%
16.3%US$1,117.00US$540.00n/a26
Jul ’25US$903.56
US$868.94
-3.8%
14.0%US$1,029.51US$540.00n/a25
Jun ’25US$815.90
US$852.52
+4.5%
12.7%US$1,023.00US$540.00n/a26
May ’25US$760.30
US$845.32
+11.2%
13.3%US$1,023.00US$540.00n/a26
Apr ’25US$760.30
US$797.44
+4.9%
14.1%US$1,000.00US$500.00n/a26
Mar ’25n/a
US$767.61
0%
15.0%US$1,000.00US$500.00n/a27
Feb ’25n/a
US$636.99
0%
13.9%US$763.00US$430.00n/a26
Jan ’25n/a
US$623.77
0%
13.6%US$727.00US$430.00n/a27
Dec ’24n/a
US$619.14
0%
14.2%US$722.00US$430.00n/a27
Nov ’24n/a
US$594.24
0%
16.2%US$710.00US$340.00US$833.5026
Oct ’24n/a
US$568.74
0%
14.0%US$640.00US$340.00US$927.0026
Sep ’24n/a
US$536.36
0%
16.8%US$633.00US$300.00US$946.5027
Aug ’24n/a
US$475.01
0%
14.2%US$565.00US$300.00US$829.0527
Jul ’24n/a
US$451.39
0%
14.8%US$550.00US$300.00US$903.5623
Jun ’24n/a
US$436.70
0%
14.7%US$507.00US$300.00US$815.9023
May ’24n/a
US$394.61
0%
15.0%US$485.00US$270.00US$760.3023
Apr ’24n/a
US$375.83
0%
13.3%US$444.00US$270.00US$760.3023
Mar ’24n/a
US$381.05
0%
12.8%US$444.00US$270.00n/a22
Feb ’24n/a
US$377.82
0%
15.6%US$440.00US$202.00n/a22
Jan ’24n/a
US$377.95
0%
15.6%US$440.00US$202.00n/a22
Dec ’23n/a
US$371.23
0%
15.5%US$436.00US$202.00n/a22
Nov ’23n/a
US$344.14
0%
16.3%US$432.00US$202.00n/a21

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven