PayPal Holdings, Inc.

BVL:PYPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$76.5b

PayPal Holdings Waardering

Is PYPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PYPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.50
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PYPL ( $78.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $93.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PYPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PYPL?

Belangrijke metriek: Omdat PYPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PYPL. Deze wordt berekend door PYPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PYPL's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$4.15b
MarktkapitalisatieUS$76.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PYPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PYPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.4x
FI Fiserv
41.8x18.4%US$131.6b
XYZ Block
46.1x23.6%US$49.0b
ADYEN Adyen
59.2x17.5%€48.9b
FIS Fidelity National Information Services
82.6x22.0%US$44.6b
PYPL PayPal Holdings
18.4x7.9%US$76.5b

Price-To-Earnings versus peers: PYPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PYPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PYPL 18.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PYPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het South American Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PYPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PYPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PYPL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PYPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.50
US$95.02
+21.0%
12.8%US$125.00US$70.00n/a35
Feb ’26US$90.30
US$96.25
+6.6%
11.6%US$125.00US$70.00n/a35
Jan ’26US$85.50
US$93.69
+9.6%
12.8%US$125.00US$70.00n/a37
Dec ’25US$86.45
US$90.71
+4.9%
12.3%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$79.60
US$88.65
+11.4%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$77.78
US$82.42
+6.0%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.40
US$80.60
+11.3%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$66.20
US$78.56
+18.7%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.35
US$77.76
+35.6%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.00
US$77.76
+25.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$69.50
US$76.33
+9.8%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$66.25
US$72.41
+9.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$57.60
US$71.91
+24.8%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$61.30
US$75.91
+23.8%
24.7%US$145.00US$56.00US$90.3037
Jan ’25US$61.51
US$76.58
+24.5%
25.8%US$145.00US$55.00US$85.5041
Dec ’24US$59.40
US$77.42
+30.3%
25.3%US$145.00US$55.00US$86.4542
Nov ’24US$51.46
US$81.89
+59.1%
24.4%US$145.00US$55.00US$79.6044
Oct ’24US$56.71
US$90.57
+59.7%
28.3%US$200.00US$58.00US$77.7839
Sep ’24US$62.58
US$91.38
+46.0%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.4040
Aug ’24US$75.58
US$93.95
+24.3%
28.0%US$200.00US$58.00US$66.2043
Jul ’24US$66.50
US$93.74
+41.0%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.3543
Jun ’24US$63.15
US$97.23
+54.0%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.0041
May ’24US$73.85
US$103.65
+40.4%
22.6%US$200.00US$80.00US$69.5040
Apr ’24US$76.50
US$103.50
+35.3%
22.9%US$200.00US$70.00US$66.2540
Mar ’24US$87.93
US$103.53
+17.7%
22.2%US$200.00US$70.00US$57.6042
Feb ’24US$80.96
US$105.19
+29.9%
21.7%US$200.50US$75.00US$61.3044
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$96.48
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PayPal Holdings, Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird