Stride Property Group

NZSE:SPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$754.7m

Stride Property Group Waardering

Is SPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPG ( NZ$1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$2.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPG?

Belangrijke metriek: Omdat SPG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPG. Deze wordt berekend door SPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPG's PS Ratio?
PS Verhouding7.6x
VerkoopNZ$97.46m
MarktkapitalisatieNZ$754.70m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
ARG Argosy Property
6x-2.5%NZ$940.4m
APL Asset Plus
16.3x1.1%NZ$87.1m
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
IPL Investore Property
5.8x-0.9%NZ$429.9m
SPG Stride Property Group
7.6x-6.7%NZ$754.7m

Price-To-Sales versus peers: SPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPG 7.6xGemiddelde industrie 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Oceanic REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.6x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$1.33
NZ$1.42
+6.7%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.1%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Oct ’25NZ$1.40
NZ$1.42
+1.3%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Sep ’25NZ$1.46
NZ$1.40
-4.5%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Aug ’25NZ$1.25
NZ$1.40
+11.6%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jul ’25NZ$1.17
NZ$1.40
+19.2%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jun ’25NZ$1.28
NZ$1.40
+9.0%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
May ’25NZ$1.23
NZ$1.42
+15.4%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Apr ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Mar ’25NZ$1.28
NZ$1.42
+10.9%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Feb ’25NZ$1.40
NZ$1.40
-0.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Jan ’25NZ$1.44
NZ$1.40
-3.0%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Dec ’24NZ$1.30
NZ$1.40
+7.5%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Nov ’24NZ$1.30
NZ$1.45
+11.5%
3.7%NZ$1.52NZ$1.38NZ$1.354
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.47
+15.6%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.404
Sep ’24NZ$1.39
NZ$1.48
+6.5%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.464
Aug ’24NZ$1.52
NZ$1.52
0%
3.8%NZ$1.61NZ$1.45NZ$1.254
Jul ’24NZ$1.40
NZ$1.52
+8.4%
3.3%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.174
Jun ’24NZ$1.35
NZ$1.52
+12.6%
3.4%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.284
May ’24NZ$1.29
NZ$1.61
+24.8%
3.3%NZ$1.65NZ$1.52NZ$1.234
Apr ’24NZ$1.31
NZ$1.62
+23.3%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.354
Mar ’24NZ$1.44
NZ$1.62
+12.2%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.284
Feb ’24NZ$1.43
NZ$1.62
+12.9%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.404
Jan ’24NZ$1.42
NZ$1.62
+13.7%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.444
Dec ’23NZ$1.48
NZ$1.62
+9.1%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.304
Nov ’23NZ$1.62
NZ$1.86
+14.5%
10.0%NZ$2.15NZ$1.65NZ$1.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven