Investore Property Limited

NZSE:IPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$435.6m

Investore Property Waardering

Is IPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.86
Fair Value
35.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPL ( NZ$1.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPL?

Belangrijke metriek: Omdat IPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPL. Deze wordt berekend door IPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPL's PE Ratio?
PE-verhouding48x
InkomstenNZ$9.08m
MarktkapitalisatieNZ$435.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
KPG Kiwi Property Group
19.4x17.5%NZ$1.5b
SPG Stride Property Group
56.5x21.5%NZ$726.8m
DXC Dexus Convenience Retail REIT
60.6x40.8%AU$399.5m
DIB Dipula Income Fund
6.1xn/aR4.7b
IPL Investore Property
48x28.9%NZ$435.6m

Price-To-Earnings versus peers: IPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IPL 48.0xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het Oceanic Retail REITs -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$1.16
NZ$1.20
+3.4%
3.1%NZ$1.24NZ$1.15n/a3
Feb ’26NZ$1.12
NZ$1.21
+7.7%
3.7%NZ$1.26NZ$1.15n/a3
Jan ’26NZ$1.14
NZ$1.21
+5.8%
3.7%NZ$1.26NZ$1.15n/a3
Dec ’25NZ$1.20
NZ$1.21
+0.6%
3.7%NZ$1.26NZ$1.15n/a3
Nov ’25NZ$1.21
NZ$1.24
+2.1%
2.0%NZ$1.26NZ$1.20n/a3
Oct ’25NZ$1.18
NZ$1.24
+4.7%
2.0%NZ$1.26NZ$1.20n/a3
Sep ’25NZ$1.18
NZ$1.23
+4.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.20n/a3
Aug ’25NZ$1.15
NZ$1.20
+4.3%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jul ’25NZ$1.02
NZ$1.20
+17.6%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jun ’25NZ$1.00
NZ$1.20
+20.0%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
May ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Apr ’25NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Mar ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Feb ’25NZ$1.18
NZ$1.20
+1.4%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16NZ$1.123
Jan ’25NZ$1.20
NZ$1.20
-0.3%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16NZ$1.143
Dec ’24NZ$1.00
NZ$1.25
+25.0%
8.5%NZ$1.40NZ$1.16NZ$1.203
Nov ’24NZ$1.17
NZ$1.36
+16.5%
1.9%NZ$1.40NZ$1.34NZ$1.213
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.39
+9.7%
2.9%NZ$1.44NZ$1.34NZ$1.183
Sep ’24NZ$1.26
NZ$1.42
+13.0%
5.6%NZ$1.53NZ$1.34NZ$1.183
Aug ’24NZ$1.47
NZ$1.52
+3.6%
6.4%NZ$1.64NZ$1.40NZ$1.153
Jul ’24NZ$1.42
NZ$1.54
+8.2%
5.3%NZ$1.64NZ$1.44NZ$1.023
Jun ’24NZ$1.38
NZ$1.56
+13.3%
3.5%NZ$1.64NZ$1.52NZ$1.003
May ’24NZ$1.42
NZ$1.59
+12.0%
4.6%NZ$1.69NZ$1.52NZ$1.103
Apr ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.8%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.163
Mar ’24NZ$1.50
NZ$1.58
+5.1%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.103
Feb ’24NZ$1.53
NZ$1.58
+3.1%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$1.20
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 22:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Investore Property Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Rohan Koreman-SmitGoldman Sachs