Kiwi Property Group Limited

NZSE:KPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$1.5b

Kiwi Property Group Waardering

Is KPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.10
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KPG ( NZ$0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$1.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPG?

Belangrijke metriek: Omdat KPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPG. Deze wordt berekend door KPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPG's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenNZ$77.65m
MarktkapitalisatieNZ$1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
IPL Investore Property
48x28.9%NZ$435.6m
SPG Stride Property Group
56.5x21.5%NZ$726.8m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
16.9x12.7%S$1.1b
8968 Fukuoka REIT
20.4x5.5%JP¥127.7b
KPG Kiwi Property Group
19.4x17.5%NZ$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: KPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KPG 19.4xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Oceanic Retail REITs -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$0.94
NZ$0.99
+6.4%
2.3%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Feb ’26NZ$0.91
NZ$1.00
+9.6%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Jan ’26NZ$0.90
NZ$1.00
+10.8%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Dec ’25NZ$0.94
NZ$1.00
+6.1%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Nov ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+1.0%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Oct ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+0.4%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Sep ’25NZ$0.96
NZ$0.94
-2.3%
2.6%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Aug ’25NZ$0.91
NZ$0.94
+3.6%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jul ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jun ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
May ’25NZ$0.81
NZ$0.94
+15.4%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Apr ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Mar ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Feb ’25NZ$0.86
NZ$0.92
+6.6%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.914
Jan ’25NZ$0.88
NZ$0.92
+5.4%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.904
Dec ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.944
Nov ’24NZ$0.77
NZ$0.92
+18.8%
3.8%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Oct ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
3.2%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Sep ’24NZ$0.88
NZ$0.93
+6.6%
3.3%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.964
Aug ’24NZ$0.94
NZ$0.96
+1.9%
4.9%NZ$1.03NZ$0.90NZ$0.914
Jul ’24NZ$0.91
NZ$0.96
+5.8%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
Jun ’24NZ$0.90
NZ$0.96
+6.9%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
May ’24NZ$0.92
NZ$0.97
+6.0%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.814
Apr ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Mar ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Feb ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$0.99
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kiwi Property Group Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen ReidCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.