Asset Plus Limited

NZSE:APL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$87.1m

Asset Plus Waardering

Is APL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APL ( NZ$0.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APL?

Belangrijke metriek: Omdat APL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APL. Deze wordt berekend door APL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APL's PS Ratio?
PS Verhouding16.3x
VerkoopNZ$5.33m
MarktkapitalisatieNZ$87.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
SPG Stride Property Group
7.6x-6.7%NZ$754.7m
ARG Argosy Property
6x-2.5%NZ$940.4m
TOT 360 Capital REIT
5.8xn/aAU$88.0m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
3xn/aRM 215.0m
APL Asset Plus
16.3x1.1%NZ$87.1m

Price-To-Sales versus peers: APL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APL 16.3xGemiddelde industrie 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Oceanic REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.3x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$0.24
NZ$0.26
+8.1%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Nov ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+20.7%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Oct ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+15.3%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Sep ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+12.7%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Aug ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+23.5%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jul ’25NZ$0.20
NZ$0.26
+26.8%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jun ’25NZ$0.20
NZ$0.29
+47.5%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
May ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Apr ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Mar ’25NZ$0.24
NZ$0.30
+22.4%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Feb ’25NZ$0.24
NZ$0.29
+22.9%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
Jan ’25NZ$0.25
NZ$0.29
+18.0%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
Dec ’24NZ$0.23
NZ$0.31
+34.8%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30n/a2
Nov ’24NZ$0.25
NZ$0.31
+24.0%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30NZ$0.212
Oct ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
May ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
Apr ’24NZ$0.25
NZ$0.34
+34.0%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232
Mar ’24NZ$0.27
NZ$0.34
+26.4%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Feb ’24NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Jan ’24NZ$0.23
NZ$0.34
+48.9%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.252
Dec ’23NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232
Nov ’23NZ$0.23
NZ$0.32
+39.1%
3.1%NZ$0.33NZ$0.31NZ$0.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven