Asset Plus Limited

NZSE:APL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$72.5m

Asset Plus Waardering

Is APL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.53
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APL ( NZ$0.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APL?

Belangrijke metriek: Omdat APL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APL. Deze wordt berekend door APL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APL's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
InkomstenNZ$1.75m
MarktkapitalisatieNZ$72.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
SPG Stride Property Group
56.5x24.6%NZ$726.8m
SRIPANWA Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust
22.4xn/a฿1.3b
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
41.4xn/aRM 212.1m
YAP67 Ap67 Socimi
25.6xn/a€38.7m
APL Asset Plus
41.5x36.3%NZ$72.5m

Price-To-Earnings versus peers: APL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APL 41.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies22PE01224364860+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het Oceanic REITs -industriegemiddelde ( 39.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$0.20
NZ$0.23
+17.5%
27.7%NZ$0.30NZ$0.17n/a2
Feb ’26NZ$0.20
NZ$0.26
+26.8%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jan ’26NZ$0.21
NZ$0.26
+20.9%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Dec ’25NZ$0.24
NZ$0.26
+5.9%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Nov ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+20.7%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Oct ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+15.3%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Sep ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+12.7%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Aug ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+23.5%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jul ’25NZ$0.20
NZ$0.26
+26.8%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jun ’25NZ$0.20
NZ$0.29
+47.5%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
May ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Apr ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Mar ’25NZ$0.24
NZ$0.30
+22.4%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Feb ’25NZ$0.24
NZ$0.29
+22.9%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29NZ$0.202
Jan ’25NZ$0.25
NZ$0.29
+18.0%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29NZ$0.212
Dec ’24NZ$0.23
NZ$0.31
+34.8%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30NZ$0.242
Nov ’24NZ$0.25
NZ$0.31
+24.0%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30NZ$0.212
Oct ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
May ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
Apr ’24NZ$0.25
NZ$0.34
+34.0%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232
Mar ’24NZ$0.27
NZ$0.34
+26.4%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Feb ’24NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$0.23
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Asset Plus Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grant LoweCredit Suisse
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited