Santana Minerals Waardering

Is SMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SMI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SMI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMI?

Belangrijke metriek: Omdat SMI verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor SMI. Deze wordt berekend door SMI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is SMI's PB Ratio?
PB Verhouding	4.9x
Boek	AU$67.85m
Marktkapitalisatie	AU$316.76m

SMI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-98.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor SMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.2x
NTL New Talisman Gold Mines	1.2x	n/a	NZ$12.5m
STU Steel & Tube Holdings	0.8x	58.0%	NZ$153.0m
MAW Mawson Gold	13.9x	n/a	CA$293.9m
CMCL Caledonia Mining	0.8x	93.0%	US$199.6m
SMI Santana Minerals	4.9x	81.7%	NZ$316.8m

Price-To-Book versus peers: SMI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Metals and Mining industrie?

16 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

16 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: SMI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Oceanic Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	4.9x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { SMI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$0.58	NZ$1.26 +115.8%	5.4%	NZ$1.35	NZ$1.18	n/a	3
Nov ’25	NZ$0.87	NZ$1.12 +29.1%	9.8%	NZ$1.27	NZ$1.02	n/a	3
Oct ’25	NZ$0.78	NZ$1.05 +35.0%	3.4%	NZ$1.09	NZ$1.00	n/a	3
Sep ’25	NZ$0.64	NZ$0.91 +42.6%	14.3%	NZ$1.04	NZ$0.78	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.