ArborGen Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ARB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARB ( NZ$0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$0.45 )

Is ARB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARB ( NZ$0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARB?

Belangrijke metriek: Omdat ARB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARB. Deze wordt berekend door ARB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARB's PS Ratio?
PS Verhouding	0.7x
Verkoop	US$67.70m
Marktkapitalisatie	US$44.29m

ARB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1x
STU Steel & Tube Holdings	0.3x	8.6%	NZ$141.3m
ZFCO Zambia Forestry and Forest Industries	2.8x	n/a	K1.1b
WTK W T K Holdings Berhad	0.4x	n/a	RM 233.9m
ALMOU Moulinvest	0.4x	4.0%	€39.3m
ARB ArborGen Holdings	0.7x	n/a	NZ$74.9m

Price-To-Sales versus peers: ARB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Forestry industrie?

15 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

15 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Global Forestry -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ARB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.