Steel & Tube Holdings Limited

NZSE:STU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$143.0m

Steel & Tube Holdings Waardering

Is STU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.32
Fair Value
166.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STU ( NZ$0.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STU?

Belangrijke metriek: Omdat STU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STU. Deze wordt berekend door STU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STU's PE Ratio?
PE-verhouding54.8x
InkomstenNZ$2.64m
MarktkapitalisatieNZ$142.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
33.7xn/aج.م4.1b
SIDG S.C. ArcelorMittal Hunedoara
11.3xn/aRON 395.8m
A039240 Gyeongnam Steel
27.2xn/a₩124.1b
BRL Bathurst Resources
4.2xn/aAU$145.8m
STU Steel & Tube Holdings
54.8x57.6%NZ$143.0m

Price-To-Earnings versus peers: STU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STU 54.8xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.8 x) vergeleken met het Oceanic Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STU te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$0.86
NZ$1.02
+18.6%
1.9%NZ$1.04NZ$1.00n/a2
Feb ’26NZ$0.84
NZ$1.08
+28.2%
7.2%NZ$1.15NZ$1.00n/a2
Jan ’26NZ$0.85
NZ$1.08
+26.7%
7.2%NZ$1.15NZ$1.00n/a2
Dec ’25NZ$0.89
NZ$1.13
+26.7%
2.4%NZ$1.15NZ$1.10n/a2
Nov ’25NZ$0.93
NZ$1.16
+24.3%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Oct ’25NZ$0.97
NZ$1.16
+19.2%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Sep ’25NZ$1.00
NZ$1.16
+15.6%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.03
NZ$1.09
+5.8%
8.3%NZ$1.18NZ$1.00n/a2
Jul ’25NZ$0.85
NZ$1.09
+28.2%
8.3%NZ$1.18NZ$1.00n/a2
Jun ’25NZ$0.95
NZ$1.21
+26.8%
4.6%NZ$1.26NZ$1.15n/a2
May ’25NZ$1.05
NZ$1.21
+14.8%
4.6%NZ$1.26NZ$1.15n/a2
Apr ’25NZ$1.04
NZ$1.23
+18.3%
2.4%NZ$1.26NZ$1.20n/a2
Mar ’25NZ$1.12
NZ$1.23
+9.8%
2.4%NZ$1.26NZ$1.20n/a2
Feb ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
4.8%NZ$1.32NZ$1.20NZ$0.842
Jan ’25NZ$1.08
NZ$1.26
+16.7%
4.8%NZ$1.32NZ$1.20NZ$0.852
Dec ’24NZ$1.05
NZ$1.25
+19.0%
4.0%NZ$1.30NZ$1.20NZ$0.892
Nov ’24NZ$1.08
NZ$1.25
+15.7%
4.0%NZ$1.30NZ$1.20NZ$0.932
Oct ’24NZ$1.14
NZ$1.27
+11.0%
2.8%NZ$1.30NZ$1.23NZ$0.972
Sep ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.0%
2.8%NZ$1.30NZ$1.23NZ$1.002
Aug ’24NZ$1.24
NZ$1.27
+2.4%
1.6%NZ$1.29NZ$1.25NZ$1.032
Jul ’24NZ$1.12
NZ$1.22
+8.5%
4.5%NZ$1.27NZ$1.16NZ$0.852
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.22
+7.5%
4.5%NZ$1.27NZ$1.16NZ$0.952
May ’24NZ$1.05
NZ$1.43
+35.7%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Apr ’24NZ$1.07
NZ$1.43
+33.2%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.042
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.43
+14.9%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.122
Feb ’24NZ$1.34
NZ$1.46
+9.0%
0.7%NZ$1.47NZ$1.45NZ$1.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$1.02
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 20:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Steel & Tube Holdings Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam IndiktCredit Suisse
Christopher ByrneDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.