Steel & Tube Holdings Waardering

Is STU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STU (NZ$0.92) is trading above our estimate of fair value (NZ$0.74)

Aanzienlijk onder de reële waarde: STU is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor STU. Deze wordt berekend door STU's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is STU's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NZ$154.73m

STU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.4x
531638 Suraj	33.1x	n/a	₹8.1b
7702 APEX Wind Power Equipment Manufacturing	40.3x	n/a	NT$3.3b
URKZ Urals Stampings Plant PAO	3.3x	n/a	₽5.9b
VRAJ Vraj Iron and Steel	13.1x	n/a	₹7.4b
STU Steel & Tube Holdings	58.6x	61.5%	NZ$154.7m

Price-To-Earnings versus peers: STU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (58.6x) compared to the peer average (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (58.6x) compared to the Oceanic Metals and Mining industry average (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	58.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate STU's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$0.92	NZ$1.16 +25.7%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Oct ’25	NZ$0.97	NZ$1.16 +19.2%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Sep ’25	NZ$1.00	NZ$1.16 +15.6%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Aug ’25	NZ$1.03	NZ$1.09 +5.8%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jul ’25	NZ$0.85	NZ$1.09 +28.2%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jun ’25	NZ$0.95	NZ$1.21 +26.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
May ’25	NZ$1.05	NZ$1.21 +14.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
Apr ’25	NZ$1.04	NZ$1.23 +18.3%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Mar ’25	NZ$1.12	NZ$1.23 +9.8%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Feb ’25	NZ$1.18	NZ$1.26 +6.8%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Jan ’25	NZ$1.08	NZ$1.26 +16.7%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Dec ’24	NZ$1.05	NZ$1.25 +19.0%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	n/a	2
Nov ’24	NZ$1.08	NZ$1.25 +15.7%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	NZ$0.93	2
Oct ’24	NZ$1.14	NZ$1.27 +11.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$0.97	2
Sep ’24	NZ$1.15	NZ$1.27 +10.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$1.00	2
Aug ’24	NZ$1.24	NZ$1.27 +2.4%	1.6%	NZ$1.29	NZ$1.25	NZ$1.03	2
Jul ’24	NZ$1.12	NZ$1.22 +8.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.85	2
Jun ’24	NZ$1.13	NZ$1.22 +7.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.95	2
May ’24	NZ$1.05	NZ$1.43 +35.7%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.05	2
Apr ’24	NZ$1.07	NZ$1.43 +33.2%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.04	2
Mar ’24	NZ$1.24	NZ$1.43 +14.9%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.12	2
Feb ’24	NZ$1.34	NZ$1.46 +9.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.18	2
Jan ’24	NZ$1.27	NZ$1.46 +15.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.08	2
Dec ’23	NZ$1.29	NZ$1.46 +13.2%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.05	2
Nov ’23	NZ$1.30	NZ$1.54 +18.1%	5.5%	NZ$1.62	NZ$1.45	NZ$1.08	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.