Steel & Tube Holdings Waardering

Is STU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STU ( NZ$0.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STU?

Belangrijke metriek: Omdat STU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STU. Deze wordt berekend door STU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STU's PE Ratio?
PE-verhouding	56.1x
Inkomsten	NZ$2.64m
Marktkapitalisatie	NZ$148.00m

STU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.1x
OAJ Fortress Minerals	9.7x	13.3%	S$128.2m
VRAJ Vraj Iron and Steel	14.8x	n/a	₹7.0b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries	33x	n/a	ج.م4.2b
5922 Nasu Denki-Tekko	6.7x	n/a	JP¥13.5b
STU Steel & Tube Holdings	56.1x	58.0%	NZ$148.0m

Price-To-Earnings versus peers: STU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Metals and Mining industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x) vergeleken met het Oceanic Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	56.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$0.88	NZ$1.13 +28.1%	2.4%	NZ$1.15	NZ$1.10	n/a	2
Nov ’25	NZ$0.93	NZ$1.16 +24.3%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Oct ’25	NZ$0.97	NZ$1.16 +19.2%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Sep ’25	NZ$1.00	NZ$1.16 +15.6%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Aug ’25	NZ$1.03	NZ$1.09 +5.8%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jul ’25	NZ$0.85	NZ$1.09 +28.2%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jun ’25	NZ$0.95	NZ$1.21 +26.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
May ’25	NZ$1.05	NZ$1.21 +14.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
Apr ’25	NZ$1.04	NZ$1.23 +18.3%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Mar ’25	NZ$1.12	NZ$1.23 +9.8%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Feb ’25	NZ$1.18	NZ$1.26 +6.8%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Jan ’25	NZ$1.08	NZ$1.26 +16.7%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Dec ’24	NZ$1.05	NZ$1.25 +19.0%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	n/a	2
Nov ’24	NZ$1.08	NZ$1.25 +15.7%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	NZ$0.93	2
Oct ’24	NZ$1.14	NZ$1.27 +11.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$0.97	2
Sep ’24	NZ$1.15	NZ$1.27 +10.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$1.00	2
Aug ’24	NZ$1.24	NZ$1.27 +2.4%	1.6%	NZ$1.29	NZ$1.25	NZ$1.03	2
Jul ’24	NZ$1.12	NZ$1.22 +8.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.85	2
Jun ’24	NZ$1.13	NZ$1.22 +7.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.95	2
May ’24	NZ$1.05	NZ$1.43 +35.7%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.05	2
Apr ’24	NZ$1.07	NZ$1.43 +33.2%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.04	2
Mar ’24	NZ$1.24	NZ$1.43 +14.9%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.12	2
Feb ’24	NZ$1.34	NZ$1.46 +9.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.18	2
Jan ’24	NZ$1.27	NZ$1.46 +15.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.08	2
Dec ’23	NZ$1.29	NZ$1.46 +13.2%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.05	2
Nov ’23	NZ$1.30	NZ$1.54 +18.1%	5.5%	NZ$1.62	NZ$1.45	NZ$1.08	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.