De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Summerset Group Holdings Waardering
Is SUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SUM ( NZ$11.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$49.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUM?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is SUM's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | NZ$2.83b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.8x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 247.7x |
PEG-verhouding | 17.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 14.7x | ||
ARV Arvida Group | 8.8x | 12.7% | NZ$1.2b |
OCA Oceania Healthcare | 17.3x | 26.2% | NZ$543.2m |
EBO EBOS Group | 24x | 6.9% | NZ$7.2b |
PHL Promisia Healthcare | 8.7x | n/a | NZ$14.2m |
SUM Summerset Group Holdings | 7x | 0.4% | NZ$2.8b |
Price-To-Earnings versus peers: SUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Global Healthcare -industriegemiddelde ( 22.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 7x |
Eerlijke PE Verhouding | 9.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | NZ$11.99 | NZ$13.86 +15.6% | 8.0% | NZ$15.10 | NZ$12.25 | n/a | 5 |
Sep ’25 | NZ$11.41 | NZ$13.71 +20.2% | 8.6% | NZ$15.10 | NZ$12.25 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$11.20 | NZ$13.37 +19.4% | 10.5% | NZ$14.70 | NZ$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$9.44 | NZ$12.92 +36.9% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$9.50 | NZ$12.92 +36.0% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$10.83 | NZ$13.14 +21.4% | 14.1% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$11.40 | NZ$13.13 +15.2% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$11.00 | NZ$13.13 +19.4% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$10.99 | NZ$12.56 +14.3% | 17.1% | NZ$14.80 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$10.25 | NZ$12.40 +21.0% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$9.40 | NZ$12.40 +31.9% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$9.80 | NZ$12.40 +26.5% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.40 +21.5% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | NZ$11.84 | 4 |
Sep ’24 | NZ$10.30 | NZ$12.40 +20.4% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | NZ$11.41 | 4 |
Aug ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.10 +18.6% | 17.5% | NZ$14.50 | NZ$9.50 | NZ$11.20 | 4 |
Jul ’24 | NZ$9.59 | NZ$12.21 +27.3% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.44 | 4 |
Jun ’24 | NZ$9.08 | NZ$12.21 +34.5% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.50 | 4 |
May ’24 | NZ$8.16 | NZ$12.21 +49.7% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$10.83 | 4 |
Apr ’24 | NZ$8.80 | NZ$13.37 +51.9% | 10.7% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.40 | 4 |
Mar ’24 | NZ$9.25 | NZ$13.75 +48.6% | 11.2% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.00 | 4 |
Feb ’24 | NZ$9.79 | NZ$13.81 +41.1% | 11.6% | NZ$15.29 | NZ$11.10 | NZ$10.99 | 4 |
Jan ’24 | NZ$8.85 | NZ$14.26 +61.1% | 9.4% | NZ$15.29 | NZ$11.95 | NZ$10.25 | 4 |
Dec ’23 | NZ$9.50 | NZ$14.42 +51.8% | 10.0% | NZ$15.45 | NZ$11.95 | NZ$9.40 | 4 |
Nov ’23 | NZ$9.68 | NZ$14.66 +51.4% | 8.6% | NZ$15.67 | NZ$12.50 | NZ$9.80 | 4 |
Oct ’23 | NZ$10.78 | NZ$13.86 +28.6% | 11.1% | NZ$15.70 | NZ$12.20 | NZ$10.20 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.