Promisia Healthcare Limited

NZSE:PHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$19.5m

Promisia Healthcare Waardering

Is PHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHL ( NZ$0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHL?

Belangrijke metriek: Omdat PHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHL. Deze wordt berekend door PHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHL's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenNZ$1.64m
MarktkapitalisatieNZ$19.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
OCA Oceania Healthcare
17.5x26.5%NZ$579.4m
TAH Third Age Health Services
12xn/aNZ$22.6m
ARV Arvida Group
10.9xn/aNZ$1.2b
SUM Summerset Group Holdings
7.5x0.4%NZ$3.1b
PHL Promisia Healthcare
11.7xn/aNZ$19.5m

Price-To-Earnings versus peers: PHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHL 11.7xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies77PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het NZ Healthcare -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PHL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven