Oceania Healthcare Waardering

Q: Wat is de reële prijs van OCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OCA ( NZ$0.8 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$0.31 )

Is OCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCA ( NZ$0.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCA?

Belangrijke metriek: Omdat OCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCA. Deze wordt berekend door OCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCA's PE Ratio?
PE-verhouding	18.4x
Inkomsten	NZ$31.47m
Marktkapitalisatie	NZ$579.38m

OCA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	180.4x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.1x
ARV Arvida Group	10.9x	n/a	NZ$1.2b
SUM Summerset Group Holdings	7.6x	0.4%	NZ$3.1b
PHL Promisia Healthcare	11.9x	n/a	NZ$19.5m
M12 M1 Kliniken	17.9x	17.5%	€300.6m
OCA Oceania Healthcare	18.4x	26.5%	NZ$579.4m

Price-To-Earnings versus peers: OCA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het NZ Healthcare -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.4x
Eerlijke PE Verhouding	17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$0.80	NZ$0.98 +22.2%	15.5%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Nov ’25	NZ$0.79	NZ$0.98 +23.7%	15.5%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Oct ’25	NZ$0.75	NZ$0.98 +30.3%	15.5%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Sep ’25	NZ$0.81	NZ$0.96 +19.1%	16.5%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Aug ’25	NZ$0.79	NZ$0.96 +22.0%	16.7%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Jul ’25	NZ$0.54	NZ$0.94 +73.6%	20.5%	NZ$1.21	NZ$0.69	n/a	4
Jun ’25	NZ$0.55	NZ$0.95 +72.7%	19.7%	NZ$1.21	NZ$0.69	n/a	4
May ’25	NZ$0.58	NZ$0.93 +60.8%	19.1%	NZ$1.19	NZ$0.69	n/a	4
Apr ’25	NZ$0.63	NZ$0.99 +57.5%	22.2%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Mar ’25	NZ$0.59	NZ$0.99 +68.2%	22.2%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Feb ’25	NZ$0.70	NZ$0.99 +41.1%	22.3%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Jan ’25	NZ$0.76	NZ$0.99 +29.9%	22.3%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Dec ’24	NZ$0.72	NZ$0.99 +37.2%	22.3%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Nov ’24	NZ$0.69	NZ$1.03 +48.6%	23.2%	NZ$1.38	NZ$0.72	NZ$0.79	4
Oct ’24	NZ$0.71	NZ$1.06 +49.6%	22.1%	NZ$1.38	NZ$0.72	NZ$0.75	4
Sep ’24	NZ$0.76	NZ$1.07 +40.1%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.81	4
Aug ’24	NZ$0.77	NZ$1.07 +38.3%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.79	4
Jul ’24	NZ$0.77	NZ$1.07 +38.3%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.54	4
Jun ’24	NZ$0.80	NZ$1.07 +33.1%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.55	4
May ’24	NZ$0.70	NZ$1.15 +63.9%	26.6%	NZ$1.48	NZ$0.66	NZ$0.58	4
Apr ’24	NZ$0.73	NZ$1.24 +69.2%	14.1%	NZ$1.48	NZ$1.01	NZ$0.63	4
Mar ’24	NZ$0.77	NZ$1.25 +62.3%	12.5%	NZ$1.48	NZ$1.07	NZ$0.59	4
Feb ’24	NZ$0.90	NZ$1.27 +41.1%	11.1%	NZ$1.48	NZ$1.10	NZ$0.70	4
Jan ’24	NZ$0.76	NZ$1.27 +67.1%	11.1%	NZ$1.48	NZ$1.10	NZ$0.76	4
Dec ’23	NZ$0.84	NZ$1.27 +51.2%	11.1%	NZ$1.48	NZ$1.10	NZ$0.72	4
Nov ’23	NZ$0.83	NZ$1.46 +75.3%	15.3%	NZ$1.77	NZ$1.20	NZ$0.69	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ryman Healthcare

NZ$3.4b

Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.

RYM

NZ$5.00

4.0%

-6.5%

EBOS Group

NZ$7.2b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.22

0.05%

5.1%