Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

NZSE:FPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$22.6b

Fisher & Paykel Healthcare Waardering

Is FPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPH ( NZ$39.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$22.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPH?

Belangrijke metriek: Omdat FPH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FPH. Deze wordt berekend door FPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPH's PS Ratio?
PS Verhouding13.2x
VerkoopNZ$1.74b
MarktkapitalisatieNZ$22.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
EBO EBOS Group
0.5x1.0%NZ$7.3b
BIM bioMérieux
3x7.3%€11.6b
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
6869 Sysmex
4.1x8.0%JP¥2.0t
FPH Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%NZ$22.6b

Price-To-Sales versus peers: FPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Medical Equipment industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FPH 13.2xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies9PS0612182430+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Oceanic Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.2x
Eerlijke PS Verhouding12.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FPH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$39.21
NZ$31.19
-20.5%
20.4%NZ$41.80NZ$20.14n/a13
Nov ’25NZ$36.07
NZ$30.91
-14.3%
19.3%NZ$39.20NZ$20.14n/a13
Oct ’25NZ$34.99
NZ$30.91
-11.6%
19.3%NZ$39.20NZ$20.14n/a13
Sep ’25NZ$35.60
NZ$29.85
-16.2%
18.7%NZ$38.20NZ$20.14n/a13
Aug ’25NZ$32.85
NZ$25.89
-21.2%
12.3%NZ$32.80NZ$20.14n/a13
Jul ’25NZ$29.95
NZ$25.95
-13.4%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
Jun ’25NZ$29.50
NZ$25.95
-12.0%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
May ’25NZ$28.21
NZ$24.13
-14.5%
10.0%NZ$29.10NZ$18.40n/a14
Apr ’25NZ$25.65
NZ$23.91
-6.8%
9.5%NZ$28.50NZ$18.40n/a14
Mar ’25NZ$24.72
NZ$22.08
-10.7%
9.0%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Feb ’25NZ$23.95
NZ$21.98
-8.2%
9.1%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Jan ’25NZ$23.60
NZ$22.11
-6.3%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Dec ’24NZ$23.81
NZ$22.11
-7.1%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Nov ’24NZ$21.10
NZ$22.18
+5.1%
7.9%NZ$25.00NZ$19.45NZ$36.0712
Oct ’24NZ$21.58
NZ$22.41
+3.8%
6.9%NZ$25.00NZ$20.00NZ$34.9912
Sep ’24NZ$22.50
NZ$23.21
+3.1%
10.8%NZ$28.09NZ$20.00NZ$35.6012
Aug ’24NZ$24.60
NZ$23.55
-4.3%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$32.8511
Jul ’24NZ$24.50
NZ$23.55
-3.9%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$29.9511
Jun ’24NZ$24.38
NZ$23.55
-3.4%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$29.5011
May ’24NZ$27.41
NZ$24.13
-12.0%
12.5%NZ$29.00NZ$20.00NZ$28.2111
Apr ’24NZ$26.65
NZ$24.03
-9.8%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$25.6511
Mar ’24NZ$25.58
NZ$24.03
-6.1%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$24.7211
Feb ’24NZ$25.92
NZ$24.03
-7.3%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$23.9511
Jan ’24NZ$22.60
NZ$22.56
-0.2%
12.4%NZ$27.00NZ$18.60NZ$23.6012
Dec ’23NZ$24.32
NZ$22.47
-7.6%
10.4%NZ$26.00NZ$18.60NZ$23.8111
Nov ’23NZ$20.16
NZ$21.15
+4.9%
13.4%NZ$26.00NZ$17.10NZ$21.1010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Third Age Health Services

NZ$22.5m

Provides health care services for residential aged care facilities, private hospitals, and secure dementia in New Zealand.

TAH

NZ$2.26

7D

-3.8%

1Y

45.8%

EBOS Group

NZ$7.3b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.75

7D

3.1%

1Y

7.9%