Sanford Limited

NZSE:SAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$397.4m

Sanford Waardering

Is SAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAN ( NZ$4.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$15.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAN?

Belangrijke metriek: Omdat SAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAN. Deze wordt berekend door SAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAN's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenNZ$19.69m
MarktkapitalisatieNZ$397.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.2x-3.5%NZ$123.8m
ATM a2 Milk
27.2x12.6%NZ$4.6b
FCG Fonterra Co-operative Group
5.8xn/aNZ$6.7b
SCL Scales
19.8x16.2%NZ$582.9m
SAN Sanford
20.2x16.9%NZ$397.4m

Price-To-Earnings versus peers: SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAN 20.2xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het NZ Food -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$4.25
NZ$4.98
+17.1%
7.5%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Dec ’25NZ$4.24
NZ$4.98
+17.3%
7.5%NZ$5.35NZ$4.60n/a2
Nov ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Sep ’25NZ$4.00
NZ$4.95
+23.8%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Aug ’25NZ$4.18
NZ$4.95
+18.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jul ’25NZ$3.98
NZ$4.95
+24.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jun ’25NZ$4.02
NZ$4.95
+23.1%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
May ’25NZ$4.09
NZ$4.68
+14.3%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Apr ’25NZ$3.83
NZ$4.68
+22.1%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Mar ’25NZ$3.87
NZ$4.68
+20.8%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Feb ’25NZ$3.96
NZ$4.58
+15.5%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.58
+13.0%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Dec ’24NZ$3.80
NZ$4.58
+20.4%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25NZ$4.242
Nov ’24NZ$3.87
NZ$4.70
+21.4%
4.3%NZ$4.90NZ$4.50NZ$3.802
Oct ’24NZ$3.89
NZ$4.73
+21.5%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$3.802
Sep ’24NZ$4.08
NZ$4.73
+15.8%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$4.002
Aug ’24NZ$4.17
NZ$4.78
+14.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.182
Jul ’24NZ$4.09
NZ$4.78
+16.7%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$3.982
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.78
+16.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.022
May ’24NZ$4.18
NZ$4.63
+10.6%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$4.092
Apr ’24NZ$4.10
NZ$4.63
+12.8%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$3.832
Mar ’24NZ$4.04
NZ$4.58
+13.2%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.872
Feb ’24NZ$4.18
NZ$4.58
+9.4%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.962
Jan ’24NZ$4.10
NZ$4.58
+11.6%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$4.052
Dec ’23NZ$4.40
NZ$4.58
+4.0%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sanford Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke MillsDeutsche Bank
Montgomerie MattForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonGoldman Sachs