Sanford Waardering

Is SAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAN (NZ$3.8) is trading below our estimate of fair value (NZ$3.85)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAN is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SAN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.3x-3.5%NZ$126.5m
ATM a2 Milk
26.8x13.1%NZ$4.5b
FCG Fonterra Co-operative Group
5.9xn/aNZ$6.9b
SCL Scales
19x13.2%NZ$559.9m
SAN Sanford
23.5x25.3%NZ$355.3m

Price-To-Earnings versus peers: SAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the peer average (14.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the Global Food industry average (16.4x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.95
+30.3%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Sep ’25NZ$4.00
NZ$4.95
+23.8%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Aug ’25NZ$4.18
NZ$4.95
+18.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jul ’25NZ$3.98
NZ$4.95
+24.4%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jun ’25NZ$4.02
NZ$4.95
+23.1%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
May ’25NZ$4.09
NZ$4.68
+14.3%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Apr ’25NZ$3.83
NZ$4.68
+22.1%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Mar ’25NZ$3.87
NZ$4.68
+20.8%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Feb ’25NZ$3.96
NZ$4.58
+15.5%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.58
+13.0%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Dec ’24NZ$3.80
NZ$4.58
+20.4%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Nov ’24NZ$3.87
NZ$4.70
+21.4%
4.3%NZ$4.90NZ$4.50NZ$3.802
Oct ’24NZ$3.89
NZ$4.73
+21.5%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$3.802
Sep ’24NZ$4.08
NZ$4.73
+15.8%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50NZ$4.002
Aug ’24NZ$4.17
NZ$4.78
+14.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.182
Jul ’24NZ$4.09
NZ$4.78
+16.7%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$3.982
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.78
+16.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.022
May ’24NZ$4.18
NZ$4.63
+10.6%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$4.092
Apr ’24NZ$4.10
NZ$4.63
+12.8%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$3.832
Mar ’24NZ$4.04
NZ$4.58
+13.2%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.872
Feb ’24NZ$4.18
NZ$4.58
+9.4%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.962
Jan ’24NZ$4.10
NZ$4.58
+11.6%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$4.052
Dec ’23NZ$4.40
NZ$4.58
+4.0%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.802
Nov ’23NZ$4.08
NZ$4.58
+12.1%
9.3%NZ$5.00NZ$4.15NZ$3.872

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven