Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het NZ Food -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Wat is SAN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Wat is de reële prijs van SAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SAN ( NZ$4.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$15.1 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Sanford (NZSE:SAN) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SAN Overzicht aandelen

Sanford Limited houdt zich bezig met het kweken, oogsten, verwerken, opslaan en verkopen van vis-, schaal- en schelpdierproducten. Meer informatie

SAN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.89% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 96.5%

Risicoanalyse

SAN onze risicocontroles hebben doorstaan.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sanford Limited Concurrenten

New Zealand King Salmon Investments

NZSE:NZK

NZ$123.8m

a2 Milk

NZSE:ATM

NZ$4.8b

Fonterra Co-operative Group

NZSE:FCG

NZ$7.2b

Scales

NZSE:SCL

NZ$605.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sanford
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$4.53
52 Week Hoogtepunt	NZ$4.77
52 Week Laag	NZ$3.70
Bèta	0.19
1 maand verandering	6.59%
3 maanden verandering	20.16%
1 Jaar Verandering	12.97%
3 jaar verandering	-7.55%
5 jaar verandering	-42.66%
Verandering sinds IPO	65.10%

Recent nieuws en updates

Sanford (NZSE:SAN) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Nov 20

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 19

Recent updates

Sanford (NZSE:SAN) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Nov 20

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 19

Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jun 01

Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Dividend Of NZ$0.0706

Nov 27

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 16

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Sanford Limited's (NZSE:SAN) Shares?

Feb 01

How Much Are Sanford Limited (NZSE:SAN) Insiders Taking Off The Table?

Jan 17

Sanford's(NZSE:SAN) Share Price Is Down 38% Over The Past Three Years.

Jan 02

Returns On Capital At Sanford (NZSE:SAN) Paint An Interesting Picture

Dec 17

Are Sanford's (NZSE:SAN) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Dec 02

Is Sanford (NZSE:SAN) A Risky Investment?

Nov 17

Rendement voor aandeelhouders

	SAN	NZ Food	NZ Markt
7D	-4.6%	1.7%	-0.3%
1Y	13.0%	45.8%	4.7%

Rendement versus industrie: SAN presteerde slechter dan de NZ Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 45.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SAN overtrof de NZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is SAN's price volatile compared to industry and market?
SAN volatility
SAN Average Weekly Movement	3.2%
Food Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.8%
10% least volatile stocks in NZ Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: SAN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de NZ markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SAN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1881	1,294	David Mair	www.sanford.co.nz

Sanford Limited houdt zich bezig met het kweken, oogsten, verwerken, opslaan en verkopen van vis-, schaal- en schelpdierproducten. Het is actief via de segmenten Wildvang en Aquacultuur. Het bedrijf vangt en verwerkt inshore en diepwater vissoorten, maar kweekt, oogst en verwerkt ook mosselen en zalm.

Sanford Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sanford zich tot de beurswaarde?
SAN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NZ$440.41m
Inkomsten(TTM)	NZ$19.69m
Inkomsten(TTM)	NZ$582.91m

21.5x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is SAN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SAN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$582.91m
Kosten van inkomsten	NZ$456.73m
Brutowinst	NZ$126.19m
Overige uitgaven	NZ$106.50m
Inkomsten	NZ$19.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.21
Brutomarge	21.65%
Nettowinstmarge	3.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	28.4%

Hoe presteerde SAN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sanford Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Luke Mills	Deutsche Bank
Montgomerie Matt	Forsyth Barr Group Ltd.
Adrian Allbon	Goldman Sachs

SAN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sanford Limited Concurrenten

NZSE:NZK

NZ$123.8m

NZSE:ATM

NZ$4.8b

NZSE:FCG

NZ$7.2b

NZSE:SCL

NZ$605.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Sanford (NZSE:SAN) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Final dividend of NZ$0.059 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sanford Limited, Annual General Meeting, Dec 18, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

Recent updates

Sanford (NZSE:SAN) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Final dividend of NZ$0.059 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sanford Limited, Annual General Meeting, Dec 18, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 16% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Final dividend of NZ$0.059 announced

Sanford Limited to Report First Half, 2024 Results on May 29, 2024

High number of new and inexperienced directors

Insider recently sold NZ$167k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought NZ$50k worth of stock

Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Dividend Of NZ$0.0706

Upcoming dividend of NZ$0.071 per share at 3.1% yield

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Sanford Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 14, 2023

Consensus EPS estimates fall by 17%

Insider recently sold NZ$166k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.12 (vs NZ$0.065 in 1H 2022)

Sanford Limited to Report First Half, 2023 Results on May 22, 2023

Consensus EPS estimates increase by 13%

Upcoming dividend of NZ$0.12 per share

Consensus forecasts updated

Chief Executive Officer recently bought NZ$50k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Sanford Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Nov 15, 2022

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates increase by 202%

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased to NZ$4.30

Price target decreased to NZ$4.30

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.17 (vs NZ$0.21 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

We Think Sanford (NZSE:SAN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus forecasts updated

First half 2021 earnings released: EPS NZ$0.17 (vs NZ$0.20 in 1H 2020)

Chief Customer Officer has left the company

Consensus EPS estimates fall to NZ$0.17

Price target decreased to NZ$5.00

Price target decreased to NZ$5.00

Consensus forecasts updated

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sanford (NZSE:SAN)?

These 4 Measures Indicate That Sanford (NZSE:SAN) Is Using Debt Extensively

New 90-day low: NZ$4.66

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Sanford Limited's (NZSE:SAN) Shares?

New 90-day low: NZ$4.83

How Much Are Sanford Limited (NZSE:SAN) Insiders Taking Off The Table?

Sanford's(NZSE:SAN) Share Price Is Down 38% Over The Past Three Years.

Sanford Announces Management Changes

Returns On Capital At Sanford (NZSE:SAN) Paint An Interesting Picture

Are Sanford's (NZSE:SAN) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Analysts lower EPS estimates to NZ$0.27

Independent Non-Executive Director recently bought NZ$103k worth of stock

Is Sanford (NZSE:SAN) A Risky Investment?

Revenue and earnings miss expectations