New Zealand King Salmon Investments Waardering
Is NZK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NZK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NZK ( NZ$0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$1.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NZK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZK?
Belangrijke metriek: Omdat NZK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NZK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.2x |
| Inkomsten | NZ$23.83m |
| Marktkapitalisatie | NZ$131.85m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.3x |
| PEG-verhouding | -1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NZK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.6x | ||
SAN Sanford | 19.7x | 16.9% | NZ$391.8m |
ATM a2 Milk | 27.2x | 13.2% | NZ$3.9b |
PGW PGG Wrightson | 42.1x | 43.4% | NZ$128.3m |
LIC Livestock Improvement | 17.5x | n/a | NZ$135.2m |
NZK New Zealand King Salmon Investments | 5.2x | -3.5% | NZ$131.9m |
Price-To-Earnings versus peers: NZK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NZK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het NZ Food -industriegemiddelde ( 18.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NZK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Synlait Milk
NZ$241.3m
Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.
SML
NZ$0.41
7D
5.2%
1Y
-69.3%
Scales
NZ$591.5m
Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.
SCL
NZ$4.12
7D
1.7%
1Y
35.1%
Livestock Improvement
NZ$135.2m
Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.
LIC
NZ$0.95
7D
0%
1Y
0%