New Zealand King Salmon Investments Waardering

Is NZK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NZK ( NZ$0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$1.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor NZK. Deze wordt berekend door NZK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is NZK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NZ$126.47m

NZK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.1x
PEG-verhouding	-1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.9x
SAN Sanford	23.5x	25.3%	NZ$355.3m
PGW PGG Wrightson	43.4x	43.4%	NZ$132.9m
ATM a2 Milk	27x	13.1%	NZ$4.5b
LIC Livestock Improvement	17.7x	n/a	NZ$136.7m
NZK New Zealand King Salmon Investments	5.3x	-3.5%	NZ$126.5m

Price-To-Earnings versus peers: NZK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het NZ Food -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.3x
Eerlijke PE Verhouding	11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.