Scales Corporation Limited

NZSE:SCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$591.5m

Scales Waardering

Is SCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCL ( NZ$4.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$40.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCL?

Belangrijke metriek: Omdat SCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCL. Deze wordt berekend door SCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCL's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenNZ$29.49m
MarktkapitalisatieNZ$591.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
LIC Livestock Improvement
17.5xn/aNZ$135.2m
PGW PGG Wrightson
42.1x43.4%NZ$129.1m
ALF Allied Farmers
4.2xn/aNZ$21.9m
SAN Sanford
19.7x16.9%NZ$388.1m
SCL Scales
20.1x13.2%NZ$591.5m

Price-To-Earnings versus peers: SCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCL 20.1xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het NZ Food -industriegemiddelde ( 18.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$4.12
NZ$4.45
+8.0%
4.5%NZ$4.65NZ$4.25n/a2
Nov ’25NZ$4.01
NZ$4.38
+9.1%
2.9%NZ$4.50NZ$4.25n/a2
Oct ’25NZ$3.65
NZ$4.28
+17.1%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
Sep ’25NZ$3.40
NZ$4.28
+25.7%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
May ’25NZ$3.39
NZ$3.98
+17.3%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Apr ’25NZ$3.35
NZ$3.98
+18.7%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Mar ’25NZ$3.06
NZ$3.98
+29.9%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Feb ’25NZ$3.30
NZ$3.85
+16.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Jan ’25NZ$3.45
NZ$3.85
+11.6%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Dec ’24NZ$3.05
NZ$3.85
+26.2%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Nov ’24NZ$2.88
NZ$3.85
+33.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80NZ$4.012
Oct ’24NZ$3.01
NZ$3.93
+30.4%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.652
Sep ’24NZ$3.09
NZ$3.93
+27.0%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven