Western Bulk Chartering Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WEST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WEST ( NOK17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK106.22 )

Is WEST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WEST ( NOK17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK106.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WEST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEST?

Belangrijke metriek: Omdat WEST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WEST. Deze wordt berekend door WEST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WEST's PS Ratio?
PS Verhouding	0.04x
Verkoop	US$1.19b
Marktkapitalisatie	US$51.64m

WEST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.03x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-3.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WEST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2x
JIN Jinhui Shipping and Transportation	0.6x	n/a	NOK 723.3m
2020 2020 Bulkers	2.3x	-17.8%	NOK 3.1b
BELCO Belships	1.1x	3.1%	NOK 4.6b
EWIND Edda Wind	3.9x	33.2%	NOK 2.8b
WEST Western Bulk Chartering	0.04x	-109.0%	NOK 571.5m

Price-To-Sales versus peers: WEST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Shipping industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.0x	0.3%
WEST Western Bulk Chartering	0.04x	-109.0%	US$51.64m
STSU Standard Supply	0.2x	25.4%	US$4.22m
BULK GoodBulk	0.01x	n/a	US$1.84m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	1.0x	-3.7%
WEST Western Bulk Chartering	0.04x	61.2%	US$51.64m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WEST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.04x
Eerlijke PS Verhouding	0.006x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WEST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.