Norwegian Air Shuttle Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NAS ( NOK10.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK39.39 )

Is NAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAS ( NOK10.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK39.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor NAS. Deze wordt berekend door NAS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is NAS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NOK 10.19b

NAS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.6x
MPCC MPC Container Ships	3.6x	-33.2%	NOK 9.8b
ODF Odfjell	3.5x	-0.4%	NOK 10.0b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.7x	-9.6%	NOK 5.1b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
NAS Norwegian Air Shuttle	6.4x	8.8%	NOK 10.2b

Price-To-Earnings versus peers: NAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.4x
Eerlijke PE Verhouding	6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 10.58	NOK 13.79 +30.4%	18.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	6
Oct ’25	NOK 12.58	NOK 14.75 +17.3%	14.3%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Sep ’25	NOK 11.08	NOK 14.61 +31.9%	14.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Aug ’25	NOK 10.95	NOK 14.61 +33.4%	14.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Jul ’25	NOK 12.65	NOK 18.16 +43.5%	14.2%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 14.06	NOK 19.30 +37.3%	15.6%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
May ’25	NOK 14.61	NOK 19.59 +34.1%	15.6%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
Apr ’25	NOK 16.37	NOK 19.44 +18.8%	16.4%	NOK 24.00	NOK 13.00	n/a	7
Mar ’25	NOK 17.57	NOK 18.87 +7.4%	16.1%	NOK 24.00	NOK 13.00	n/a	7
Feb ’25	NOK 13.01	NOK 15.01 +15.5%	10.3%	NOK 18.10	NOK 13.00	n/a	7
Jan ’25	NOK 10.72	NOK 13.66 +27.4%	14.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	7
Dec ’24	NOK 10.34	NOK 13.66 +32.1%	14.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	7
Nov ’24	NOK 8.15	NOK 13.35 +63.7%	16.8%	NOK 18.10	NOK 12.00	NOK 10.58	6
Oct ’24	NOK 8.54	NOK 14.18 +66.0%	16.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	NOK 12.58	6
Sep ’24	NOK 9.20	NOK 14.85 +61.5%	16.8%	NOK 18.10	NOK 12.00	NOK 11.08	6
Aug ’24	NOK 10.16	NOK 16.22 +59.7%	15.3%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 10.95	6
Jul ’24	NOK 10.30	NOK 16.22 +57.4%	15.3%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 12.65	6
Jun ’24	NOK 13.33	NOK 16.46 +23.5%	16.1%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 14.06	5
May ’24	NOK 10.33	NOK 13.76 +33.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 14.61	5
Apr ’24	NOK 10.74	NOK 13.76 +28.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 16.37	5
Mar ’24	NOK 11.35	NOK 13.76 +21.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 17.57	5
Feb ’24	NOK 10.03	NOK 11.10 +10.7%	30.0%	NOK 15.80	NOK 8.50	NOK 13.01	3
Jan ’24	NOK 7.34	NOK 12.70 +72.9%	21.3%	NOK 15.40	NOK 10.00	NOK 10.72	2
Dec ’23	NOK 8.68	NOK 12.25 +41.1%	18.4%	NOK 14.50	NOK 10.00	NOK 10.34	2
Nov ’23	NOK 8.48	NOK 12.25 +44.4%	18.4%	NOK 14.50	NOK 10.00	NOK 8.15	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.