Hoe verhoudt VOLUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

VOLUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Hoe verhoudt VOLUE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Software industrie?

VOLUE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Norwegian Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Wat is VOLUE's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLUE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Wat is de reële prijs van VOLUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VOLUE ( NOK41.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK83.51 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

VOLUE Overzicht aandelen

Volue ASA levert, samen met haar dochterondernemingen, software- en technologieoplossingen voor de energie-, elektriciteitsnet- en infrastructuurmarkten wereldwijd. Meer informatie

VOLUE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 67.13% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (1.4%) zijn lager dan vorig jaar (4%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Volue ASA Concurrenten

LINK Mobility Group Holding

OB:LINK

NOK 6.5b

SmartCraft

OB:SMCRT

NOK 5.0b

Pexip Holding

OB:PEXIP

NOK 4.6b

Elliptic Laboratories

OB:ELABS

NOK 1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Volue
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NOK 41.70
52 Week Hoogtepunt	NOK 42.20
52 Week Laag	NOK 17.00
Bèta	1.48
1 maand verandering	0.24%
3 maanden verandering	2.21%
1 Jaar Verandering	121.81%
3 jaar verandering	-33.81%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	34.52%

Recent nieuws en updates

There May Be Reason For Hope In Volue's (OB:VOLUE) Disappointing Earnings

Aug 28

Recent updates

There May Be Reason For Hope In Volue's (OB:VOLUE) Disappointing Earnings

Aug 28

Volue ASA (OB:VOLUE) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 22

Earnings Miss: Volue ASA Missed EPS By 72% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 07

Volue (OB:VOLUE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 05

Are Investors Undervaluing Volue ASA (OB:VOLUE) By 41%?

Mar 05

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Volue (OB:VOLUE)

Dec 15

Volue ASA's (OB:VOLUE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Jun 11

Rendement voor aandeelhouders

	VOLUE	NO Software	NO Markt
7D	0%	-3.1%	-0.1%
1Y	121.8%	34.6%	-0.1%

Rendement versus industrie: VOLUE overtrof de Norwegian Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 34.6 % opleverde.

Rendement versus markt: VOLUE overtrof de Norwegian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is VOLUE's price volatile compared to industry and market?
VOLUE volatility
VOLUE Average Weekly Movement	1.0%
Software Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in NO Market	11.0%
10% least volatile stocks in NO Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: VOLUE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van VOLUE is het afgelopen jaar gedaald van 8% naar 1%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	800	Trond Straume	www.volue.com

Volue ASA, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met het leveren van software- en technologieoplossingen voor de energie-, elektriciteitsnet- en infrastructuurmarkten wereldwijd. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Energie, Energienetwerk en Infrastructuur. Het segment Energy biedt softwareoplossingen en adviesdiensten voor het voorspellen en optimaliseren van de verschillende energiemarkten die end-to-end optimalisatie van de waardeketen van groene energie mogelijk maken.

Volue ASA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Volue zich tot de beurswaarde?
VOLUE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NOK 5.99b
Inkomsten(TTM)	NOK 22.37m
Inkomsten(TTM)	NOK 1.56b

267.6x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is VOLUE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VOLUE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NOK 1.56b
Kosten van inkomsten	NOK 967.04m
Brutowinst	NOK 592.52m
Overige uitgaven	NOK 570.15m
Inkomsten	NOK 22.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 08, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.16
Brutomarge	37.99%
Nettowinstmarge	1.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	21.3%

Hoe presteerde VOLUE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/11/08 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/06 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Volue ASA wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jørgen Bruaset	Nordea Markets
Gard Aarvik	Pareto Securities

This company listing is no longer active

VOLUE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Volue ASA Concurrenten

OB:LINK

NOK 6.5b

OB:SMCRT

NOK 5.0b

OB:PEXIP

NOK 4.6b

OB:ELABS

NOK 1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Funds managed by Advent International, L.P. and Funds advised by Generation Investment Management LLP completed the acquisition of Volue ASA (OB:VOLUE) from Arendals Fossekompani ASA (OB:AFK), Havfonn AS, Must Invest AS, Ulfoss Invest AS and others major shareholders.

Funds managed by Advent International, L.P. and Funds advised by Generation Investment Management LLP completed the acquisition of Volue ASA (OB:VOLUE) from Arendals Fossekompani ASA (OB:AFK), Havfonn AS, Must Invest AS, Ulfoss Invest AS and others major shareholders.

There May Be Reason For Hope In Volue's (OB:VOLUE) Disappointing Earnings

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to kr41.20

Recent updates

Funds managed by Advent International, L.P. and Funds advised by Generation Investment Management LLP completed the acquisition of Volue ASA (OB:VOLUE) from Arendals Fossekompani ASA (OB:AFK), Havfonn AS, Must Invest AS, Ulfoss Invest AS and others major shareholders.

Funds managed by Advent International, L.P. and Funds advised by Generation Investment Management LLP completed the acquisition of Volue ASA (OB:VOLUE) from Arendals Fossekompani ASA (OB:AFK), Havfonn AS, Must Invest AS, Ulfoss Invest AS and others major shareholders.

There May Be Reason For Hope In Volue's (OB:VOLUE) Disappointing Earnings

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to kr41.20

New major risk - Share price stability

Volue ASA (OB:VOLUE) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 8.4% to kr45.00

Volue's (OB:VOLUE) Returns On Capital Are Heading Higher

High number of new directors

Full year 2023 earnings released: EPS: kr0.25 (vs kr0.14 in FY 2022)

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Volue (OB:VOLUE)

Volue ASA (OB:VOLUE) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Here's Why Volue (OB:VOLUE) Can Manage Its Debt Responsibly

Full year 2023 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 31%

Volue ASA to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Is There Now An Opportunity In Volue ASA (OB:VOLUE)?

Price target increased by 9.1% to kr30.00

New major risk - Earnings quality

Price target decreased by 8.1% to kr28.50

Volue ASA to Report Q4, 2023 Results on Feb 09, 2024

Consensus EPS estimates increase by 23%

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

When Should You Buy Volue ASA (OB:VOLUE)?

Volue ASA (OB:VOLUE) completed the acquisition of Wholesale division from Enerim Oy for €30 million.

Volue ASA's (OB:VOLUE) Low P/S No Reason For Excitement

Volue ASA (OB:VOLUE) entered into an agreement to acquire Wholesale division from Enerim Oy.

First quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.13 (vs kr0.04 in 1Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 22%

Full year 2022 earnings released

Price target decreased by 26% to kr35.00

Volue ASA (OB:VOLUE) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Volue ASA to Report Q3, 2023 Results on Nov 10, 2023

Consensus EPS estimates fall by 19%

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Volue (OB:VOLUE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Price target decreased to kr47.50

Consensus EPS estimates fall by 16%

Earnings Miss: Volue ASA Missed EPS By 72% And Analysts Are Revising Their Forecasts

First quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Volue (OB:VOLUE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Price target decreased to kr55.00

No independent directors

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to kr55.00

Are Investors Undervaluing Volue ASA (OB:VOLUE) By 41%?

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Consensus forecasts updated

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Volue (OB:VOLUE)

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr0.056

Chief Executive Officer recently bought kr514k worth of stock

Consensus EPS estimates fall to kr0.63

Volue ASA's (OB:VOLUE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price