Volue ASA

OB:VOLUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 6.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volue Waardering

Is VOLUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLUE ( NOK41.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK83.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLUE?

Belangrijke metriek: Omdat VOLUE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOLUE. Deze wordt berekend door VOLUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLUE's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopNOK 1.56b
MarktkapitalisatieNOK 5.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOLUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
LINK LINK Mobility Group Holding
1x11.2%NOK 6.7b
SMCRT SmartCraft
10x16.2%NOK 4.8b
PEXIP Pexip Holding
4.1x11.8%NOK 4.4b
ELABS Elliptic Laboratories
12.4x65.7%NOK 1.1b
VOLUE Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales versus peers: VOLUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLUE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Software industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUEST Questback Group
0.3xn/aUS$4.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VOLUE 3.8xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies2PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOLUE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Norwegian Software -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLUE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLUE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VOLUE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25NOK 41.70
NOK 41.15
-1.3%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25NOK 41.65
NOK 41.15
-1.2%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 41.40
NOK 41.15
-0.6%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 40.95
NOK 41.20
+0.6%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 30.10
NOK 45.00
+49.5%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 33.60
NOK 45.00
+33.9%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 28.75
NOK 44.00
+53.0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24NOK 18.80
NOK 28.50
+51.6%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00NOK 41.702
Oct ’24NOK 21.75
NOK 31.00
+42.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.652
Sep ’24NOK 23.05
NOK 31.00
+34.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.402
Aug ’24NOK 21.50
NOK 29.00
+34.9%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 40.952
Jul ’24NOK 18.06
NOK 29.00
+60.6%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 30.102
Jun ’24NOK 17.18
NOK 29.00
+68.8%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 33.602
Feb ’24NOK 30.55
NOK 42.50
+39.1%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 22.052
Jan ’24NOK 28.15
NOK 42.50
+51.0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 21.252
Dec ’23NOK 32.30
NOK 42.50
+31.6%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 19.042
Nov ’23NOK 28.35
NOK 47.50
+67.5%
5.3%NOK 50.00NOK 45.00NOK 18.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mintra Holding

NOK 891.0m

Mintra Holding AS provides digital learning and human capital management software solutions worldwide.

MNTR

NOK 3.98

7D

0%

1Y

-19.4%

River Tech

NOK 339.1m

A technology company, provides software solutions.

RIVER

NOK 16.50

7D

-7.3%

1Y

-49.1%

SmartCraft

NOK 4.8b

Provides software solutions to the construction industry in Norway, Sweden, and Finland.

SMCRT

NOK 28.60

7D

-13.9%

1Y

38.2%