Volue Waardering

Is VOLUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLUE ( NOK41.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK85.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLUE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor VOLUE. Deze wordt berekend door VOLUE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is VOLUE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NOK 5.96b

VOLUE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	44.5x
PEG-verhouding	4x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOLUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.3x
LINK LINK Mobility Group Holding	1.1x	6.9%	NOK 7.4b
SMCRT SmartCraft	10.6x	16.8%	NOK 4.8b
PEXIP Pexip Holding	4x	10.2%	NOK 4.2b
ELABS Elliptic Laboratories	13.6x	89.3%	NOK 1.2b
VOLUE Volue	3.8x	16.1%	NOK 6.0b

Price-To-Sales versus peers: VOLUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLUE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOLUE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLUE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLUE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.8x
Eerlijke PS Verhouding	2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VOLUE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 41.50	NOK 41.15 -0.8%	2.8%	NOK 42.30	NOK 40.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 41.65	NOK 41.15 -1.2%	2.8%	NOK 42.30	NOK 40.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 41.40	NOK 41.15 -0.6%	2.8%	NOK 42.30	NOK 40.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 40.95	NOK 41.20 +0.6%	2.9%	NOK 42.40	NOK 40.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 30.10	NOK 45.00 +49.5%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 33.60	NOK 45.00 +33.9%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	n/a	2
May ’25	NOK 28.75	NOK 44.00 +53.0%	13.6%	NOK 50.00	NOK 38.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 18.80	NOK 28.50 +51.6%	5.3%	NOK 30.00	NOK 27.00	n/a	2
Oct ’24	NOK 21.75	NOK 31.00 +42.5%	12.9%	NOK 35.00	NOK 27.00	NOK 41.65	2
Sep ’24	NOK 23.05	NOK 31.00 +34.5%	12.9%	NOK 35.00	NOK 27.00	NOK 41.40	2
Aug ’24	NOK 21.50	NOK 29.00 +34.9%	20.7%	NOK 35.00	NOK 23.00	NOK 40.95	2
Jul ’24	NOK 18.06	NOK 29.00 +60.6%	20.7%	NOK 35.00	NOK 23.00	NOK 30.10	2
Jun ’24	NOK 17.18	NOK 29.00 +68.8%	20.7%	NOK 35.00	NOK 23.00	NOK 33.60	2
Feb ’24	NOK 30.55	NOK 42.50 +39.1%	5.9%	NOK 45.00	NOK 40.00	NOK 22.05	2
Jan ’24	NOK 28.15	NOK 42.50 +51.0%	5.9%	NOK 45.00	NOK 40.00	NOK 21.25	2
Dec ’23	NOK 32.30	NOK 42.50 +31.6%	5.9%	NOK 45.00	NOK 40.00	NOK 19.04	2
Nov ’23	NOK 28.35	NOK 47.50 +67.5%	5.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	NOK 18.80	2
Oct ’23	NOK 29.50	NOK 47.50 +61.0%	5.3%	NOK 50.00	NOK 45.00	NOK 21.75	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.