Solstad Offshore ASA

OB:SOFF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 5.4b

Solstad Offshore Waardering

Is SOFF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SOFF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SOFF ( NOK65.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK267.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOFF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOFF?

Belangrijke metriek: Omdat SOFF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOFF. Deze wordt berekend door SOFF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOFF's PE Ratio?
PE-verhouding3.9x
InkomstenUS$144.40m
MarktkapitalisatieUS$569.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOFF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOFF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
BWO BW Offshore
9.4x24.22%NOK 8.5b
ENH SED Energy Holdings
14.7x8.50%NOK 6.2b
SEA1 Sea1 Offshore
3.9x-13.65%NOK 4.2b
AKAST Akastor
29.1x-76.01%NOK 3.8b
SOFF Solstad Offshore
3.9x-1.11%NOK 5.4b

Price-To-Earnings versus peers: SOFF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOFF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRS Prosafe
1.1x-65.61%US$171.00m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOFF 3.9xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOFF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOFF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOFF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.9x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOFF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOFF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 65.40
NOK 74.50
+13.91%
6.04%NOK 79.00NOK 70.00n/a2
May ’27NOK 65.70
NOK 74.50
+13.39%
6.04%NOK 79.00NOK 70.00n/a2
Apr ’27NOK 68.10
NOK 71.00
+4.26%
1.41%NOK 72.00NOK 70.00n/a2
Mar ’27NOK 55.90
NOK 66.00
+18.07%
9.09%NOK 72.00NOK 60.00n/a2
Feb ’27NOK 50.80
NOK 61.00
+20.08%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Jan ’27NOK 43.30
NOK 61.00
+40.88%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Dec ’26NOK 41.90
NOK 61.00
+45.58%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Nov ’26NOK 43.50
NOK 61.00
+40.23%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Oct ’26NOK 53.90
NOK 69.50
+28.94%
6.47%NOK 74.00NOK 65.00n/a2
Sep ’26NOK 56.40
NOK 69.50
+23.23%
6.47%NOK 74.00NOK 65.00n/a2
Aug ’26NOK 49.10
NOK 64.00
+30.35%
1.56%NOK 65.00NOK 63.00n/a2
Jul ’26NOK 43.00
NOK 61.00
+41.86%
3.28%NOK 63.00NOK 59.00n/a2
May ’26NOK 37.80
NOK 61.50
+62.70%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 65.702
Apr ’26NOK 36.42
NOK 61.50
+68.86%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 68.102
Mar ’26NOK 36.00
NOK 61.50
+70.83%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 55.902
Feb ’26NOK 40.50
NOK 61.50
+51.85%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 50.802
Jan ’26NOK 40.02
NOK 61.50
+53.67%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 43.302
NOK 74.5
Fair Value
12.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/05 18:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/05 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Solstad Offshore ASA wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB
Øyvind MossigeDanske Bank
Aleksander ErstadDNB Carnegie