Golden Energy Offshore Services Waardering

Is GEOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEOS?

Belangrijke metriek: Omdat GEOS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GEOS. Deze wordt berekend door GEOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEOS's PS Ratio?
PS Verhouding	1x
Verkoop	NOK 419.34m
Marktkapitalisatie	NOK 430.60m

GEOS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GEOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.3x
ALNG Awilco LNG	0.6x	-20.5%	NOK 563.3m
AVENIR Avenir LNG	2.3x	n/a	NOK 1.8b
BWEK BW Epic Kosan	1x	0.9%	NOK 3.9b
CLCO Cool	1.5x	3.8%	NOK 5.5b
GEOS Golden Energy Offshore Services	1x	n/a	NOK 430.6m

Price-To-Sales versus peers: GEOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
OKEA OKEA	0.2x	-13.1%	US$194.18m
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda	0.04x	31.8%	US$7.64m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GEOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GEOS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

-11.0%

-48.7%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

2.7%

-25.2%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

-25.0%

-98.2%