BW Epic Kosan Ltd.

OB:BWEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.9b

BW Epic Kosan Waardering

Is BWEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWEK ( NOK24.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK42.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWEK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWEK?

Belangrijke metriek: Omdat BWEK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWEK. Deze wordt berekend door BWEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWEK's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUS$32.63m
MarktkapitalisatieUS$363.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWEK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
CLCO Cool
5.3x-4.4%NOK 5.5b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.4x10.1%NOK 8.3b
ALNG Awilco LNG
1.7x-58.1%NOK 563.3m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b

Price-To-Earnings versus peers: BWEK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWEK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BWEK 11.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWEK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWEK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWEK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWEK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.75

7D

13.8%

1Y

16.7%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-11.0%

1Y

-48.7%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

2.7%

1Y

-25.2%