Hexagon Composites ASA

OB:HEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.9b

Hexagon Composites Waardering

Is HEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEX ( NOK42.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK209.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEX?

Belangrijke metriek: Omdat HEX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HEX. Deze wordt berekend door HEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEX's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopNOK 5.27b
MarktkapitalisatieNOK 8.86b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
AUTO AutoStore Holdings
6.1x7.0%NOK 41.1b
TOM Tomra Systems
3.1x12.6%NOK 46.7b
CAMBI Cambi
2.1x8.8%NOK 2.3b
SCANA Scana
0.7x9.0%NOK 1.3b
HEX Hexagon Composites
1.7x15.3%NOK 8.9b

Price-To-Sales versus peers: HEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEX 1.7xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies63PS00.81.62.43.24+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HEX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Norwegian Machinery -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 42.25
NOK 63.00
+49.1%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.7%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.9%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.8%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.4%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.7%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.20
NOK 33.50
+38.4%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 36.33
+37.6%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24NOK 25.50
NOK 39.00
+52.9%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.053
Oct ’24NOK 27.42
NOK 39.00
+42.2%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.753
Sep ’24NOK 37.76
NOK 35.50
-6.0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.554
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.204
Jul ’24NOK 27.22
NOK 35.33
+29.8%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 29.953
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.603
May ’24NOK 32.32
NOK 40.33
+24.8%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 16.783
Apr ’24NOK 33.30
NOK 40.33
+21.1%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.813
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.203
Jan ’24NOK 27.40
NOK 33.67
+22.9%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 26.403
Nov ’23NOK 24.30
NOK 33.67
+38.5%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00NOK 25.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zaptec

NOK 825.7m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.46

7D

2.9%

1Y

-42.0%

Eqva

NOK 348.5m

Provides technical solutions and services to maritime and land based industries in Norway and internationally.

EQVA

NOK 4.65

7D

-1.5%

1Y

45.3%

Veidekke

NOK 18.3b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 135.20

7D

1.0%

1Y

30.0%