Hexagon Composites Waardering
Is HEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HEX (NOK42.05) is trading below our estimate of fair value (NOK127.56)
Aanzienlijk onder de reële waarde: HEX is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEX?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is HEX's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | NOK 8.81b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.8x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HEX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 2.8x | ||
AUTO AutoStore Holdings | 5.2x | 8.0% | NOK 35.1b |
CAMBI Cambi | 2.4x | 9.3% | NOK 2.5b |
TOM Tomra Systems | 3x | 13.2% | NOK 46.2b |
SCANA Scana | 0.8x | 7.7% | NOK 1.4b |
HEX Hexagon Composites | 1.7x | 12.0% | NOK 8.8b |
Price-To-Sales versus peers: HEX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the peer average (2.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
Price-To-Sales versus industrie: HEX is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the European Machinery industry average (0.9x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HEX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 1.7x |
Eerlijke PS Verhouding | 1.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HEX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.9x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | NOK 42.05 | NOK 52.00 +23.7% | 9.0% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | NOK 43.75 | NOK 52.00 +18.9% | 9.0% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NOK 40.55 | NOK 47.75 +17.8% | 12.4% | NOK 56.00 | NOK 40.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NOK 32.20 | NOK 39.75 +23.4% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NOK 29.95 | NOK 39.75 +32.7% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NOK 21.26 | NOK 32.00 +50.5% | 3.1% | NOK 33.00 | NOK 31.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NOK 24.20 | NOK 33.50 +38.4% | 1.5% | NOK 34.00 | NOK 33.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NOK 28.88 | NOK 36.33 +25.8% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NOK 26.40 | NOK 36.33 +37.6% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NOK 25.50 | NOK 39.00 +52.9% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 42.05 | 3 |
Oct ’24 | NOK 27.42 | NOK 39.00 +42.2% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | NOK 43.75 | 3 |
Sep ’24 | NOK 37.76 | NOK 35.50 -6.0% | 11.0% | NOK 42.00 | NOK 32.00 | NOK 40.55 | 4 |
Aug ’24 | NOK 30.74 | NOK 35.50 +15.5% | 10.1% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 32.20 | 4 |
Jul ’24 | NOK 27.22 | NOK 35.33 +29.8% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 29.95 | 3 |
Jun ’24 | NOK 27.72 | NOK 35.33 +27.5% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 28.60 | 3 |
May ’24 | NOK 32.32 | NOK 40.33 +24.8% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 16.78 | 3 |
Apr ’24 | NOK 33.30 | NOK 40.33 +21.1% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 18.81 | 3 |
Mar ’24 | NOK 38.26 | NOK 40.33 +5.4% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 21.26 | 3 |
Feb ’24 | NOK 35.00 | NOK 33.67 -3.8% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 24.20 | 3 |
Jan ’24 | NOK 27.40 | NOK 33.67 +22.9% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 28.88 | 3 |
Dec ’23 | NOK 29.36 | NOK 33.67 +14.7% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 26.40 | 3 |
Nov ’23 | NOK 24.30 | NOK 33.67 +38.5% | 13.8% | NOK 40.00 | NOK 29.00 | NOK 25.50 | 3 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.