Tomra Systems ASA

OB:TOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 28.2b

Tomra Systems Waardering

Is TOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TOM ( NOK96.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK321.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOM?

Belangrijke metriek: Omdat TOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOM. Deze wordt berekend door TOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOM's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
Inkomsten€81.00m
Marktkapitalisatie€2.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
AUTO AutoStore Holdings
35.2x19.67%NOK 40.6b
CAMBI Cambi
26.3x39.74%NOK 3.3b
GOD Goodtech
11.7x2.20%NOK 401.6m
VEI Veidekke
15.6x2.97%NOK 24.8b
TOM Tomra Systems
31.8x36.35%NOK 28.2b

Price-To-Earnings versus peers: TOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOM 31.8xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies28PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het Norwegian Machinery -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding41.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 96.90
NOK 134.56
+38.87%
21.53%NOK 196.87NOK 85.03n/a10
Jun ’27NOK 94.50
NOK 133.60
+41.38%
20.67%NOK 190.38NOK 83.85n/a10
May ’27NOK 93.75
NOK 137.61
+46.78%
18.98%NOK 192.38NOK 84.73n/a10
Apr ’27NOK 116.40
NOK 149.01
+28.01%
15.13%NOK 197.76NOK 109.31n/a9
Mar ’27NOK 117.60
NOK 150.41
+27.90%
15.98%NOK 199.11NOK 110.06n/a8
Feb ’27NOK 128.10
NOK 148.70
+16.08%
15.07%NOK 193.54NOK 109.88n/a8
Jan ’27NOK 136.00
NOK 154.41
+13.53%
17.42%NOK 199.00NOK 109.82n/a7
Dec ’26NOK 129.50
NOK 149.73
+15.62%
14.44%NOK 178.61NOK 109.15n/a7
Nov ’26NOK 124.00
NOK 155.44
+25.36%
16.86%NOK 191.86NOK 109.55n/a7
Oct ’26NOK 151.60
NOK 174.22
+14.92%
16.11%NOK 209.09NOK 127.02n/a6
Sep ’26NOK 149.50
NOK 174.89
+16.98%
16.30%NOK 210.97NOK 128.16n/a6
Aug ’26NOK 141.70
NOK 174.78
+23.35%
16.12%NOK 211.40NOK 128.42n/a6
Jul ’26NOK 153.80
NOK 178.02
+15.75%
15.74%NOK 213.38NOK 131.27n/a6
Jun ’26NOK 152.40
NOK 170.58
+11.93%
15.23%NOK 207.89NOK 128.69NOK 94.507
May ’26NOK 162.50
NOK 175.53
+8.02%
16.59%NOK 207.90NOK 120.17NOK 93.757
Apr ’26NOK 149.40
NOK 176.56
+18.18%
18.90%NOK 214.66NOK 116.80NOK 116.407
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.85%
18.47%NOK 221.25NOK 120.39NOK 117.608
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.62%
17.19%NOK 190.04NOK 98.88NOK 128.107
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.39%
14.64%NOK 169.58NOK 99.50NOK 136.007
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.23%
16.25%NOK 163.87NOK 98.59NOK 129.507
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.02%
16.12%NOK 165.96NOK 99.85NOK 124.007
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.89%
16.71%NOK 160.07NOK 93.06NOK 151.607
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.37%
15.76%NOK 152.87NOK 94.58NOK 149.506
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.89%
15.64%NOK 154.89NOK 95.83NOK 141.706
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.26%
9.50%NOK 127.30NOK 95.22NOK 153.806
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.18%
9.97%NOK 126.84NOK 94.99NOK 152.406
NOK 134.56
Fair Value
28.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/19 17:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/19 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tomra Systems ASA wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Gaurav JainBarclays
Pallav MittalBarclays