Tomra Systems ASA

OB:TOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 47.9b

Tomra Systems Waardering

Is TOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 46.28
Fair Value
250.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOM ( NOK162.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK46.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOM?

Belangrijke metriek: Omdat TOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOM. Deze wordt berekend door TOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOM's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
Inkomsten€93.80m
Marktkapitalisatie€4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
AUTO AutoStore Holdings
24.9x11.0%NOK 35.9b
CAMBI Cambi
19.8x24.9%NOK 3.0b
AKER Aker
14.6xn/aNOK 46.4b
SCANA Scana
12x27.1%NOK 1.0b
TOM Tomra Systems
44.8x26.3%NOK 47.9b

Price-To-Earnings versus peers: TOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOM 44.8xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het Norwegian Machinery -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding36.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 162.20
NOK 176.05
+8.5%
19.1%NOK 222.02NOK 120.81n/a7
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.9%
18.5%NOK 221.25NOK 120.39n/a8
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.6%
17.2%NOK 190.04NOK 98.88n/a7
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.4%
14.6%NOK 169.58NOK 99.50n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.2%
16.2%NOK 163.87NOK 98.59n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.0%
16.1%NOK 165.96NOK 99.85n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.9%
16.7%NOK 160.07NOK 93.06n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.4%
15.8%NOK 152.87NOK 94.58n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.9%
15.6%NOK 154.89NOK 95.83n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.3%
9.5%NOK 127.30NOK 95.22n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.2%
10.0%NOK 126.84NOK 94.99n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.8%
10.7%NOK 131.27NOK 94.95n/a6
Apr ’25NOK 169.55
NOK 105.56
-37.7%
20.2%NOK 133.84NOK 77.33n/a7
Mar ’25NOK 132.45
NOK 101.07
-23.7%
22.5%NOK 130.18NOK 75.21NOK 168.308
Feb ’25NOK 105.65
NOK 88.63
-16.1%
20.9%NOK 119.64NOK 60.16NOK 167.708
Jan ’25NOK 123.45
NOK 83.76
-32.1%
18.5%NOK 115.41NOK 59.80NOK 146.608
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.91
-20.1%
19.0%NOK 121.81NOK 63.12NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 100.15
+14.8%
27.2%NOK 162.23NOK 75.23NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 153.68
+25.8%
12.0%NOK 175.26NOK 119.96NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 157.56
+10.7%
12.0%NOK 179.64NOK 122.95NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 156.83
+0.7%
11.9%NOK 191.79NOK 137.27NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 160.49
-7.0%
13.5%NOK 202.43NOK 138.24NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 160.89
-8.0%
13.9%NOK 204.67NOK 135.67NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 170.00
+4.3%
14.5%NOK 211.99NOK 139.87NOK 137.707
Apr ’24NOK 176.00
NOK 174.49
-0.9%
13.1%NOK 209.10NOK 140.26NOK 169.556
Mar ’24NOK 164.04
NOK 164.44
+0.2%
10.0%NOK 185.06NOK 140.06NOK 132.455
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 176.05
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 01:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tomra Systems ASA wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays