AutoStore Holdings Waardering
Is AUTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AUTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AUTO ( NOK10.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK15.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AUTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUTO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is AUTO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$3.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AUTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.3x | ||
TOM Tomra Systems | 75.1x | 44.1% | NOK 46.2b |
CAMBI Cambi | 15.5x | 8.1% | NOK 2.5b |
SCANA Scana | 12.8x | 6.6% | NOK 1.4b |
GOD Goodtech | 9.5x | 13.9% | NOK 275.7m |
AUTO AutoStore Holdings | 19.7x | 6.9% | NOK 35.1b |
Price-To-Earnings versus peers: AUTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AUTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AUTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het Norwegian Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AUTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 10.44 | NOK 13.78 +32.0% | 22.8% | NOK 18.70 | NOK 9.36 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NOK 10.75 | NOK 13.89 +29.2% | 23.0% | NOK 17.92 | NOK 8.97 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NOK 11.28 | NOK 18.24 +61.7% | 34.9% | NOK 29.52 | NOK 8.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NOK 13.28 | NOK 20.73 +56.1% | 28.8% | NOK 30.96 | NOK 11.33 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NOK 13.40 | NOK 20.05 +49.6% | 27.1% | NOK 29.93 | NOK 11.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NOK 14.80 | NOK 19.78 +33.7% | 26.6% | NOK 28.91 | NOK 10.99 | n/a | 10 |
| May ’25 | NOK 16.00 | NOK 20.83 +30.2% | 26.8% | NOK 30.45 | NOK 11.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NOK 19.98 | NOK 20.21 +1.1% | 30.1% | NOK 28.77 | NOK 10.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | NOK 16.91 | NOK 20.42 +20.8% | 30.1% | NOK 29.06 | NOK 11.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | NOK 19.16 | NOK 19.89 +3.8% | 33.1% | NOK 28.84 | NOK 10.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | NOK 19.98 | NOK 18.98 -5.0% | 31.8% | NOK 28.65 | NOK 10.79 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | NOK 17.11 | NOK 18.57 +8.5% | 31.8% | NOK 27.95 | NOK 10.52 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NOK 12.75 | NOK 21.76 +70.7% | 28.7% | NOK 31.49 | NOK 11.99 | NOK 10.44 | 10 |
| Oct ’24 | NOK 15.14 | NOK 24.36 +61.0% | 23.4% | NOK 36.16 | NOK 14.01 | NOK 10.75 | 10 |
| Sep ’24 | NOK 18.00 | NOK 24.54 +36.3% | 21.5% | NOK 35.72 | NOK 17.74 | NOK 11.28 | 9 |
| Aug ’24 | NOK 24.99 | NOK 25.13 +0.6% | 20.6% | NOK 33.12 | NOK 16.78 | NOK 13.28 | 9 |
| Jul ’24 | NOK 23.45 | NOK 26.19 +11.7% | 20.6% | NOK 35.53 | NOK 18.00 | NOK 13.40 | 9 |
| Jun ’24 | NOK 23.55 | NOK 26.96 +14.5% | 20.4% | NOK 36.53 | NOK 18.75 | NOK 14.80 | 9 |
| May ’24 | NOK 22.83 | NOK 26.37 +15.5% | 22.0% | NOK 36.45 | NOK 18.00 | NOK 16.00 | 9 |
| Apr ’24 | NOK 22.47 | NOK 25.37 +12.9% | 24.2% | NOK 35.80 | NOK 18.09 | NOK 19.98 | 9 |
| Mar ’24 | NOK 21.93 | NOK 25.73 +17.3% | 24.3% | NOK 35.27 | NOK 17.97 | NOK 16.91 | 9 |
| Feb ’24 | NOK 23.72 | NOK 25.49 +7.5% | 26.9% | NOK 36.07 | NOK 17.96 | NOK 19.16 | 9 |
| Jan ’24 | NOK 17.93 | NOK 27.17 +51.6% | 26.2% | NOK 37.06 | NOK 20.13 | NOK 19.98 | 7 |
| Dec ’23 | NOK 18.43 | NOK 27.17 +47.5% | 26.2% | NOK 37.06 | NOK 20.13 | NOK 17.11 | 7 |
| Nov ’23 | NOK 21.82 | NOK 27.10 +24.2% | 29.2% | NOK 38.59 | NOK 19.80 | NOK 12.75 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.