Goodtech Waardering

Is GOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOD ( NOK9.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK22.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOD?

Belangrijke metriek: Omdat GOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOD. Deze wordt berekend door GOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOD's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenNOK 28.90m
MarktkapitalisatieNOK 253.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
SCANA Scana
11.9x7.5%NOK 1.3b
CAMBI Cambi
18.3x13.3%NOK 2.5b
EQVA Eqva
15.9xn/aNOK 365.7m
AUTO AutoStore Holdings
26.8x11.1%NOK 40.6b
GOD Goodtech
8.8x13.9%NOK 253.4m

Price-To-Earnings versus peers: GOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOD 8.8xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Norwegian Machinery -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven