Sparebanken Sør

OB:SOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.0b

Sparebanken Sør Waardering

Is SOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOR ( NOK191.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK248.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOR?

Belangrijke metriek: Omdat SOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOR. Deze wordt berekend door SOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOR's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenNOK 764.00m
MarktkapitalisatieNOK 8.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.2x-4.3%NOK 5.1b
PARB Pareto Bank
7.3x0.9%NOK 5.1b
SVEG Sparebanken Vest
8.4x22.4%NOK 15.1b
SPOL SpareBank 1 Østlandet
7.1x1.9%NOK 17.8b
SOR Sparebanken Sør
10.5x17.1%NOK 8.0b

Price-To-Earnings versus peers: SOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOR 10.5xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Norwegian Banks -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 191.80
NOK 219.78
+14.6%
1.9%NOK 224.00NOK 215.55n/a2
Dec ’25NOK 182.00
NOK 221.28
+21.6%
2.6%NOK 227.00NOK 215.55n/a2
Nov ’25NOK 191.00
NOK 197.50
+3.4%
7.8%NOK 213.00NOK 182.00n/a2
Oct ’25NOK 175.36
NOK 190.00
+8.3%
8.7%NOK 213.00NOK 175.00n/a3
Sep ’25NOK 184.98
NOK 190.00
+2.7%
8.7%NOK 213.00NOK 175.00n/a3
Aug ’25NOK 165.62
NOK 170.00
+2.6%
2.4%NOK 175.00NOK 165.00n/a3
Jul ’25NOK 151.30
NOK 168.33
+11.3%
1.4%NOK 170.00NOK 165.00n/a3
Jun ’25NOK 149.60
NOK 167.33
+11.9%
2.3%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
May ’25NOK 144.24
NOK 165.67
+14.9%
2.0%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
Apr ’25NOK 139.00
NOK 167.33
+20.4%
2.3%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
Mar ’25NOK 144.00
NOK 166.33
+15.5%
3.1%NOK 170.00NOK 159.00n/a3
Feb ’25NOK 146.00
NOK 166.33
+13.9%
3.1%NOK 170.00NOK 159.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sparebanken Sør wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets
Ulrik ZürcherNordea Markets