SpareBank 1 Østlandet

OB:SPOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 17.5b

SpareBank 1 Østlandet Waardering

Is SPOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPOL ( NOK151.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK297.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPOL?

Belangrijke metriek: Omdat SPOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPOL. Deze wordt berekend door SPOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPOL's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenNOK 2.51b
MarktkapitalisatieNOK 17.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
SVEG Sparebanken Vest
8.1x22.4%NOK 14.5b
SOR Sparebanken Sør
10.3x17.1%NOK 7.9b
PARB Pareto Bank
7.4x0.5%NOK 5.1b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.2x-4.3%NOK 5.1b
SPOL SpareBank 1 Østlandet
7x2.0%NOK 17.5b

Price-To-Earnings versus peers: SPOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SPOL 7.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Norwegian Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 151.46
NOK 156.50
+3.3%
4.0%NOK 165.00NOK 150.00n/a4
Nov ’25NOK 150.22
NOK 155.25
+3.3%
3.1%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Oct ’25NOK 142.26
NOK 154.75
+8.8%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Sep ’25NOK 144.64
NOK 154.75
+7.0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Aug ’25NOK 147.58
NOK 144.75
-1.9%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jul ’25NOK 138.82
NOK 142.00
+2.3%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jun ’25NOK 136.50
NOK 141.25
+3.5%
3.7%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
May ’25NOK 134.00
NOK 138.75
+3.5%
3.2%NOK 145.00NOK 133.00n/a4
Apr ’25NOK 124.40
NOK 141.25
+13.5%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Mar ’25NOK 123.20
NOK 141.25
+14.7%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Feb ’25NOK 121.40
NOK 140.00
+15.3%
2.5%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Jan ’25NOK 132.60
NOK 141.25
+6.5%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00n/a4
Dec ’24NOK 125.00
NOK 141.25
+13.0%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00n/a4
Nov ’24NOK 123.80
NOK 142.50
+15.1%
1.8%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.224
Oct ’24NOK 133.40
NOK 146.25
+9.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 142.264
Sep ’24NOK 132.20
NOK 146.25
+10.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 144.644
Aug ’24NOK 126.40
NOK 145.75
+15.3%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 147.584
Jul ’24NOK 130.00
NOK 145.75
+12.1%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 138.824
Jun ’24NOK 123.20
NOK 145.00
+17.7%
5.7%NOK 158.00NOK 135.00NOK 136.504
May ’24NOK 125.40
NOK 143.50
+14.4%
4.9%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.004
Apr ’24NOK 113.80
NOK 142.00
+24.8%
3.5%NOK 148.00NOK 135.00NOK 124.404
Mar ’24NOK 129.00
NOK 140.75
+9.1%
4.2%NOK 148.00NOK 135.00NOK 123.204
Feb ’24NOK 115.40
NOK 142.75
+23.7%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 121.404
Jan ’24NOK 121.20
NOK 142.75
+17.8%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 132.604
Dec ’23NOK 115.40
NOK 143.25
+24.1%
6.2%NOK 155.00NOK 130.00NOK 125.004
Nov ’23NOK 111.80
NOK 143.25
+28.1%
6.2%NOK 155.00NOK 130.00NOK 123.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Romerike Sparebank

NOK 356.7m

Provides various banking products and services for private and business customers.

ROMER

NOK 125.78

7D

-1.0%

1Y

9.4%

SpareBank 1 SMN

NOK 23.8b

Provides various banking, accounting, and real estate products and services to private individuals and companies in Norway and internationally.

MING

NOK 165.00

7D

1.9%

1Y

28.5%

Pareto Bank

NOK 5.1b

Provides various banking products and services in Norway.

PARB

NOK 66.30

7D

-2.5%

1Y

28.7%