BE Semiconductor Industries N.V.

ENXTAM:BESI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.4b

BE Semiconductor Industries Waardering

Is BESI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BESI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BESI ( €130.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €143.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BESI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BESI?

Belangrijke metriek: Omdat BESI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BESI. Deze wordt berekend door BESI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BESI's PE Ratio?
PE-verhouding58.6x
Inkomsten€177.59m
Marktkapitalisatie€10.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BESI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BESI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.9x
ASM ASM International
50.3x21.5%€27.7b
ASML ASML Holding
38.9x18.3%€269.7b
ENPH Enphase Energy
157.2x45.7%US$9.7b
ONTO Onto Innovation
45.1x30.2%US$8.3b
BESI BE Semiconductor Industries
58.6x30.2%€10.4b

Price-To-Earnings versus peers: BESI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (58.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BESI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BESI 58.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BESI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BESI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BESI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.6x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BESI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BESI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€130.60
€137.18
+5.0%
16.6%€185.00€96.00n/a21
Dec ’25€113.00
€134.70
+19.2%
16.9%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€101.10
€134.89
+33.4%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€110.25
€145.43
+31.9%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€117.80
€151.95
+29.0%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€115.15
€152.45
+32.4%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€155.35
€158.66
+2.1%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€135.00
€147.81
+9.5%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€125.50
€148.51
+18.3%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€141.90
€154.10
+8.6%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.30
€158.20
-6.0%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.60
€130.49
-7.2%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€136.45
€122.53
-10.2%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€131.00
€115.59
-11.8%
16.9%€150.00€85.00€113.0017
Nov ’24€100.55
€108.80
+8.2%
12.7%€125.00€85.00€101.1015
Oct ’24€93.00
€105.47
+13.4%
16.9%€128.00€68.00€110.2517
Sep ’24€105.60
€105.29
-0.3%
16.7%€128.00€68.00€117.8017
Aug ’24€108.80
€104.41
-4.0%
17.4%€128.00€68.00€115.1517
Jul ’24€99.30
€103.13
+3.9%
13.3%€128.00€82.00€155.3515
Jun ’24€104.60
€94.08
-10.1%
18.6%€128.00€70.00€135.0012
May ’24€81.34
€88.25
+8.5%
11.9%€101.00€70.00€125.5012
Apr ’24€80.10
€79.58
-0.6%
11.4%€94.00€64.00€141.9012
Mar ’24€73.76
€76.36
+3.5%
14.6%€94.00€55.00€168.3011
Feb ’24€65.44
€67.91
+3.8%
15.9%€94.00€55.00€140.6011
Jan ’24€56.56
€69.00
+22.0%
15.5%€94.00€55.00€136.4510
Dec ’23€63.76
€67.80
+6.3%
16.0%€90.00€50.00€131.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BE Semiconductor Industries N.V. wordt gevolgd door 31 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays